Core Laboratories (HJ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.02 | 2.32 | 2.53 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.51 | 1.71 | 1.72 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.35 | 0.58 | 0.28 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.37M | -97.14M | -106.06M | -133.45M | -177.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.96 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.20 | 2.34 | 2.61 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 5.26 | 4.81 | 4.93 | 4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.51 | 4.78 | 4.73 | 4.07 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.71 | 3.75 | 4.11 | 4.90 | 5.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 1.99 | 2.19 | 2.84 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.67% | 17.91% | 16.87% | 18.45% | 16.11% |
| שיעור EBIT | 7.52% | 10.72% | 11.18% | 10.72% | 8.48% |
| שיעור EBITDA | 10.43% | 13.51% | 14.03% | 13.81% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 9.59% | 11.18% | 10.72% | 8.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.38% | 8.72% | 8.82% | 8.08% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.01% | 5.63% | 5.99% | 7.19% | 3.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | 5.77% | 6.14% | 7.26% | 4.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.96% | 64.64% | 67.98% | 89.00% | 64.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.10% | 90.90% | 78.88% | 75.42% | 72.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 5.08% | 5.32% | 6.25% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.73% | 11.15% | 12.46% | 16.31% | 10.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.97% | 10.56% | 11.88% | 10.97% | 8.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 6.83% | 8.10% | 9.65% | 5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 6.30% | 6.48% | 7.64% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 3.98% | 3.87% | 4.45% | 2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 4.36 | 4.11 | 4.14 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 10.63 | 11.60 | 12.60 | 12.41 | 8.96 |
| מחזור מלאי | 7.01 | 7.93 | 7.33 | 5.80 | 6.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.42 | 3.41 | 3.32 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.39 | 4.43 | 3.97 | 4.19 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.38 | 98.28 | 109.57 | 121.65 | 98.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.64 | 83.74 | 88.74 | 88.11 | 85.79 |
| ימי מלאי | 52.08 | 46.02 | 49.79 | 62.95 | 53.70 |
| ימי אשראי מספקים | 34.33 | 31.48 | 28.96 | 29.42 | 40.73 |
| מחזור תפעולי | 133.71 | 129.76 | 138.53 | 151.07 | 139.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.80 | 1.20 | 0.53 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.48 | 0.92 | 0.30 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.60 | 0.77 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | 2.23 | 3.78 | 1.99 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.50 | 2.51 | 4.33 | 2.34 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 2.99% | 5.34% | 1.72% | 1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.29 | 23.57 | 25.85 | 22.48 | 48.28 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.42 | 1.55 | 1.62 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.79 | 2.80 | 3.22 | 3.67 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.37 | 33.44 | 18.72 | 58.02 | 63.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.13 | 20.13 | 14.40 | 33.26 | 37.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | 15.79 | -1.70 | 0.26 | -20.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 2.80 | 3.22 | 3.67 | 5.10 |
| מכפיל שווי חברה | 11.67 | 12.47 | 13.23 | 14.55 | 19.53 |
| שווי חברה | 628.81M | 886.71M | 972.77M | 1.02B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.67 | 12.47 | 13.23 | 14.55 | 19.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.68 | 1.86 | 2.01 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.10 | 39.78 | 22.43 | 72.11 | 77.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.47 | 23.95 | 17.25 | 41.34 | 45.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.67 | 3.43 | 3.24 | 2.64 | 1.77 |
| הון עצמי למניה | 5.95 | 5.72 | 5.37 | 4.82 | 3.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.34 | 0.30 | 0.10 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 11.06 | 11.32 | 11.17 | 10.92 | 10.57 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.64 | 0.67 | 0.79 | 0.42 |
| נטל מס | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.89 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.22 | 1.75 | 0.67 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD