Core Laboratories (HJ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.03M | 56.39M | 24.79M | 24.96M | 36.58M |
| רווח נקי | 30.39M | 32.15M | 37.03M | 19.66M | 20.22M |
| פחת והפחתות | 14.65M | 14.95M | 15.78M | 17.16M | 18.52M |
| מס הכנסה נדחה | 1.42M | 674.00K | -10.81M | 433.00K | 6.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.14M | 3.76M | 13.97M | 7.76M | 19.09M |
| שינוי בהון החוזר | -14.53M | 7.88M | -28.77M | -25.02M | -24.25M |
| יתרת לקוחות | -4.95M | -3.61M | -2.62M | -10.08M | -13.52M |
| מלאי | 2.64M | 9.37M | -12.98M | -14.86M | -4.55M |
| יתרת ספקים | 477.00K | 519.00K | -12.88M | 15.37M | 6.57M |
| הון חוזר אחר | -12.70M | 1.61M | -300.00K | -15.46M | -12.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.04M | -3.03M | -2.41M | 4.97M | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.23M | -6.39M | -6.65M | -3.86M | -10.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.74M | -13.03M | -10.58M | -10.22M | -13.54M |
| רכישות, נטו | -1.24M | 0 | 0 | 240.00K | 873.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.75M | 6.63M | 3.93M | 6.12M | -11.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.26M | -45.96M | -18.45M | -23.38M | -22.46M |
| פירעון חוב | -15.00M | -38.00M | -9.00M | -15.00M | -71.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.43M | -5.31M | -2.20M | -3.90M | -8.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.87M | -1.88M | -1.87M | -1.85M | -1.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96M | -775.00K | -5.38M | -2.62M | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.70M | 19.16M | 15.12M | 15.43M | 17.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.55M | 4.04M | -308.00K | -2.28M | 3.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.16M | 15.12M | 15.43M | 17.70M | 13.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.70M | 19.16M | 15.12M | 15.43M | 17.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.29M | 43.36M | 14.21M | 14.74M | 23.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.03M | 56.39M | 24.79M | 24.96M | 36.58M |
| הוצאות הוניות | -14.74M | -13.03M | -10.58M | -10.22M | -13.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD