Haitian International Holdings (HI6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.00 | 2.24 | 2.46 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.64 | 1.64 | 1.99 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.73 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 1.16 | 0 | 8.22 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.23B | 11.56B | 7.45B | 8.21B | 7.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.49 | 1.55 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 1.12 | 46.28 | 9.28 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.74 | 46.65 | 53.98 | 37.65 | 45.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 2.09 | 1.35 | 1.77 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | -0.13 | -0.18 | -0.77 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.80% | 32.70% | 32.46% | 32.14% | 31.83% |
| שיעור EBIT | 17.46% | 20.31% | 20.18% | 23.80% | 19.53% |
| שיעור EBITDA | 20.59% | 23.29% | 22.91% | 26.80% | 22.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.86% | 21.70% | 21.91% | 21.33% | 21.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.44% | 22.47% | 23.22% | 23.24% | 22.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.80% | 18.62% | 19.10% | 19.06% | 18.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.81% | 18.63% | 19.10% | 19.09% | 18.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.01% | 82.84% | 82.24% | 82.05% | 81.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.67% | 103.53% | 105.99% | 108.92% | 105.59% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 9.23% | 9.89% | 8.56% | 8.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.60% | 14.32% | 14.78% | 13.24% | 13.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.08% | 16.28% | 15.21% | 12.91% | 14.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.19% | 11.96% | 12.50% | 10.49% | 11.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.74% | 9.24% | 9.91% | 8.58% | 8.80% |
| תשואת רווחים | 13.37% | 10.39% | 9.74% | 8.90% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 3.65 | 4.09 | 3.81 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.35 | 2.75 | 2.46 | 2.60 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.73 | 2.29 | 2.51 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.19 | 2.19 | 1.93 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.62 | 1.55 | 1.35 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.25 | 78.20 | 115.52 | 93.32 | 92.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.08 | 100.10 | 89.31 | 95.86 | 94.17 |
| ימי מלאי | 129.66 | 133.70 | 159.11 | 145.65 | 139.35 |
| ימי אשראי מספקים | 164.49 | 155.61 | 132.90 | 148.19 | 140.56 |
| מחזור תפעולי | 243.75 | 233.81 | 248.42 | 241.51 | 233.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 2.19 | 1.32 | 1.26 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 1.40 | 0.58 | 0.56 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.64 | 0.44 | 0.45 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.52 | 0.98 | 1.07 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.03 | 2.79 | 1.78 | 1.80 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.07 | 1.01 | 0.73 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.10% | 7.05% | 2.91% | 3.20% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.45 | 9.62 | 10.27 | 11.24 | 13.01 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.79 | 1.96 | 2.14 | 2.39 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.38 | 1.52 | 1.49 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.99 | 14.18 | 34.41 | 31.21 | 93.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 9.10 | 15.05 | 13.91 | 16.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.18 | 1.33 | 0.43 | 1.14 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.38 | 1.52 | 1.49 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 7.57 | 8.38 | 7.22 | 9.95 |
| שווי חברה | 23.81B | 31.24B | 30.97B | 25.30B | 27.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 7.57 | 8.38 | 7.22 | 9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.76 | 1.92 | 1.94 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.11 | 13.95 | 33.69 | 28.21 | 87.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 8.95 | 14.74 | 12.57 | 15.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.53 | 14.43 | 13.05 | 11.77 | 10.64 |
| הון עצמי למניה | 14.55 | 14.45 | 13.06 | 11.79 | 10.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.08 | 11.11 | 10.11 | 8.19 | 7.71 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 2.07 | 1.93 | 1.56 | 1.42 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.11 | 1.15 | 0.98 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.09 | 0.56 | 0.66 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY