Haitian International Holdings (HI6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.10B | 2.01B | 1.78B | 3.12B |
| רווח נקי | 3.22B | 3.75B | 3.04B | 2.26B | 3.05B |
| פחת והפחתות | 528.21M | 478.96M | 391.39M | 360.88M | 325.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.73M | -1.47B | -301.63M | 199.57M | -430.86M |
| יתרת לקוחות | -1.20B | -655.01M | -343.37M | 318.75M | -370.63M |
| מלאי | 150.83M | -1.05B | -335.73M | -119.19M | -60.23M |
| יתרת ספקים | 495.89M | 0 | 492.70M | -257.90M | -395.60M |
| הון חוזר אחר | 590.13M | 237.30M | -115.23M | 257.90M | 395.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -290.98M | -658.03M | -1.11B | -1.04B | 177.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58B | -3.08B | -701.96M | 171.31M | -2.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.25B | -1.05B | -1.11B | -1.47B | -923.79M |
| רכישות, נטו | 16.88M | 0 | -126.54M | -1.60B | 29.21M |
| רכישת השקעות | -7.21B | 0 | -6.08B | -7.93B | -10.26B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.86B | 0 | 5.94B | 9.52B | 8.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.22M | -2.03B | 677.73M | 1.64B | 436.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.56M | -1.72B | 544.17M | -1.95B | -1.01B |
| פירעון חוב | 1.13B | -738.34M | 1.32B | -745.03M | 865.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -955.36M | -768.28M | -1.23B | -1.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -28.07M | -28.30M | -2.85M | 24.64M | -2.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.79B | 2.75B | 5.45B | 3.59B | 3.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11B | -2.70B | 1.85B | -1.78M | -153.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67B | 5.45B | 3.59B | 3.59B | 3.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.79B | 2.75B | 5.45B | 3.59B | 3.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.24B | 919.13M | 897.00M | 313.57M | 2.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.10B | 2.01B | 1.78B | 3.12B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.18B | -1.12B | -1.47B | -923.79M |
הנתונים מוצגים ב-CNY