Hamburger Hafen und Logistik (HHFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.12 | 1.44 | 1.26 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.05 | 1.35 | 1.17 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.35 | 0.51 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.53 | 0.43 | 0.54 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.73 | 6.66 | 3.39 | 4.33 | 8.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -2.06B | -1.80B | -1.68B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 2.12 | 1.98 | 1.77 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 4.47 | 4.31 | 4.00 | 3.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 2.51 | 2.52 | 2.62 | 4.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 2.41 | 2.46 | 1.83 | 6.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.56 | 0.63 | 0.47 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.43 | 22.71 | 20.78 | 18.35 | 14.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 4.18 | 3.96 | 3.84 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.93% | 20.45% | 18.40% | 16.84% | 24.19% |
| שיעור EBIT | 7.93% | 9.95% | 9.23% | 8.02% | 14.41% |
| שיעור EBITDA | 18.89% | 19.98% | 20.16% | 20.35% | 24.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.81% | 9.53% | 8.68% | 6.61% | 14.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 6.00% | 5.69% | 4.41% | 12.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.76% | 0.56% | 2.03% | 1.38% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.17% | 1.80% | 3.53% | 2.93% | 8.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -18.12% | 9.26% | 35.73% | 31.29% | 68.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.71% | 63.03% | 65.57% | 66.69% | 85.08% |
| תשואה על הנכסים | -0.38% | 0.28% | 0.99% | 0.66% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.73% | 1.25% | 4.27% | 2.65% | 16.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 5.65% | 4.91% | 3.68% | 9.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | 1.65% | 2.93% | 2.31% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.40% | 0.30% | 1.06% | 0.71% | 5.03% |
| תשואת רווחים | -0.56% | 0.60% | 2.45% | 1.58% | 13.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 6.38 | 5.80 | 8.79 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 8.31 | 9.75 | 10.58 | 10.70 |
| מחזור מלאי | 37.43 | 36.15 | 34.34 | 34.90 | 34.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 78.49 | 13.33 | 10.47 | 10.63 | 10.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.05 | 23.37 | 36.16 | 17.49 | 51.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.24 | 57.21 | 62.98 | 41.53 | 74.91 |
| ימי מלאי | 9.75 | 10.10 | 10.63 | 10.46 | 10.53 |
| ימי אשראי מספקים | 50.94 | 43.94 | 37.45 | 34.49 | 34.10 |
| מחזור תפעולי | 77.99 | 67.31 | 73.61 | 51.99 | 85.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 3.62 | 2.61 | 2.98 | 3.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -0.98 | -0.95 | -0.70 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.43 | 4.60 | 3.55 | 3.68 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.27 | -0.36 | -0.23 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.79 | 0.73 | 0.81 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.38% | -4.57% | -5.36% | -4.18% | 10.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -54.00 | 164.62 | 41.12 | 63.15 | 7.19 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 0.61 |
| מכפיל הון | 3.12 | 2.08 | 1.75 | 1.68 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.66 | -21.90 | -18.64 | -23.94 | 9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 5.91 | 6.79 | 5.62 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | -2.36 | 0.69 | -0.76 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 2.08 | 1.75 | 1.68 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.16 | 8.79 | 8.09 | 8.12 | 5.00 |
| שווי חברה | 2.75B | 3.08B | 2.61B | 2.39B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.16 | 8.79 | 8.09 | 8.12 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.76 | 1.63 | 1.65 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.86 | -41.78 | -36.53 | -45.40 | 19.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 11.28 | 13.30 | 10.66 | 7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.44 | 7.92 | 7.98 | 8.31 | 9.31 |
| הון עצמי למניה | 6.87 | 10.30 | 10.12 | 10.00 | 9.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.96 | 0.70 | 0.38 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 15.76 | 23.25 | 21.25 | 19.23 | 19.62 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.13 | 0.43 | 0.27 | 1.65 |
| נטל מס | -0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.31 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 1.70 | 1.46 | 11.24 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR