דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hamburger Hafen und Logistik (HHFA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת273.40M195.95M224.38M279.32M315.87M
רווח נקי160.46M134.27M19.96M220.40M228.18M
פחת והפחתות176.16M174.76M178.40M175.85M178.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.57M-42.85M59.51M-15.99M-3.63M
יתרת לקוחות000-15.32M-12.51M
מלאי-37.06M-54.87M50.62M-23.11M-28.95M
יתרת ספקים010.30M8.89M15.32M12.51M
הון חוזר אחר47.63M1.72M-22.25M7.12M25.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן-73.79M-70.23M-33.50M-100.94M-87.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-334.71M-298.96M-251.47M-152.58M-227.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-323.29M-244.72M-277.04M-179.11M-187.82M
רכישות, נטו-8.77M-14.57M-16.72M-17.30M-16.25M
רכישת השקעות000-2.51M-25.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0020.00M45.00M125.00K
פעילויות השקעה אחרות-2.65M-39.68M22.29M1.34M2.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-27.95M146.23M97.71M-127.95M-84.92M
פירעון חוב62.24M238.90M163.10M-32.13M9.74M
הנפקת מניות רגילות0047.13M514.00K1.17M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-750.00K-8.28M-514.00K-1.17M
דיבידנדים ששולמו-11.31M-11.75M-60.34M-60.07M-20.84M
פעילויות מימון אחרות-78.88M-80.17M-5.05M-35.24M-72.66M
יתרת מזומנים בסוף התקופה196.13M285.55M242.31M171.52M173.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-154.00K31.00K174.00K-292.00K590.00K
שינוי נטו במזומנים-89.42M43.24M70.79M-1.50M4.17M
מזומנים בתחילת התקופה285.55M242.31M171.52M173.02M168.85M
מזומנים בסוף התקופה196.13M285.55M242.31M171.52M173.02M
תזרים מזומנים חופשי-73.81M-71.34M-52.66M100.21M128.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת273.40M195.95M224.38M279.32M315.87M
הוצאות הוניות-347.21M-267.29M-277.04M-179.11M-187.82M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Hamburger Hafen und Logistik - תזרים מזומנים