Hufvudstaden AB (HFVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.32 | 0.34 | 0.47 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.43 | 0.46 | 0.66 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.04B | -21.37B | -19.39B | -18.87B | -19.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.68 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.36 | 0.45 | 0.87 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.52 | 4.49 | 2.83 | -7.81 | 7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.93 | 63.62 | 53.62 | 51.50 | 48.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.35 | 8.05 | 6.45 | 6.64 | 8.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.01% | 47.83% | 48.83% | 49.61% | 49.30% |
| שיעור EBIT | 51.85% | 42.73% | 47.11% | 47.81% | 38.32% |
| שיעור EBITDA | 51.85% | 44.57% | 49.08% | 49.59% | 40.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.52% | 47.86% | 27.82% | -76.18% | 39.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.62% | 32.07% | 17.72% | -85.60% | 32.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.64% | 25.41% | 11.47% | -65.07% | 26.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.64% | 25.41% | 11.47% | -65.07% | 26.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.41% | 79.24% | 64.74% | 76.02% | 79.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.34% | 67.02% | 63.68% | 112.37% | 83.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.29% | 1.67% | 0.75% | -3.98% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 3.00% | 1.27% | -6.69% | 2.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.47% | 3.42% | 1.96% | -4.96% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 2.54% | 1.19% | -3.57% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 1.67% | 0.75% | -3.99% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 3.37% | 1.49% | -6.70% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 27.80 | 35.88 | 38.31 | 66.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.24 | 7.32 | 5.99 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.44 | 6.20 | 5.85 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.21 | 4.01 | 3.73 | 31.85 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.35 | -1.10 | -1.29 | -1.26 | -1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 5.92 | 19.24 | 10.97 | -0.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 13.13 | 10.17 | 9.53 | 5.53 |
| ימי מלאי | 0 | 43.23 | 58.92 | 62.41 | 57.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.43 | 49.85 | 60.97 | 63.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 56.36 | 69.09 | 71.94 | 63.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.93 | 6.60 | 6.11 | 6.85 | 5.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.10 | 6.50 | 6.03 | 6.53 | 4.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.46 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 2.25 | 2.21 | 2.39 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 63.19 | 90.17 | 42.49 | 19.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.47 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 5.24% | 4.98% | 4.60% | 3.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.42 | 29.67 | 67.28 | -14.92 | 41.55 |
| מכפיל מכירות | 6.07 | 7.54 | 7.71 | 9.71 | 10.93 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.89 | 0.86 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.64 | 19.09 | 20.09 | 21.75 | 30.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.82 | 18.78 | 19.83 | 20.75 | 29.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.22 | -0.57 | 0.04 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.89 | 0.86 | 1.00 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 19.07 | 24.96 | 22.15 | 26.21 | 35.51 |
| שווי חברה | 33.26B | 36.61B | 34.56B | 38.49B | 39.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.07 | 24.96 | 22.15 | 26.21 | 35.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.89 | 11.12 | 10.87 | 13.00 | 14.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.59 | 28.17 | 28.34 | 29.12 | 40.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.71 | 27.72 | 27.98 | 27.79 | 38.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 143.53 | 139.08 | 141.09 | 141.83 | 150.75 |
| הון עצמי למניה | 143.53 | 139.25 | 141.40 | 142.30 | 154.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.31 | 16.45 | 15.71 | 14.64 | 13.57 |
| רווח נקי למניה | 6.00 | 4.18 | 1.80 | -9.53 | 3.57 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.65 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.75 | 0.38 | -1.79 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.25 | 2.19 | -0.72 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-SEK