Hufvudstaden AB (HFVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 1.24B | 1.39B | 1.02B | 994.30M |
| רווח נקי | 1.06B | 563.20M | -1.93B | 904.30M | 3.73B |
| פחת והפחתות | 70.90M | 68.60M | 50.80M | 53.40M | 38.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 148.90M | 93.90M | 85.90M | -50.90M | -86.40M |
| יתרת לקוחות | -37.60M | 1.20M | -9.60M | -35.20M | -4.50M |
| מלאי | 59.90M | -7.10M | -38.20M | -69.90M | -93.50M |
| יתרת ספקים | 126.60M | 99.80M | 133.70M | 54.20M | 11.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 99.80M | 133.70M | 54.20M | 11.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.10M | 509.60M | 3.18B | 117.50M | -2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -991.10M | -1.30B | -1.02B | -628.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.90M | -15.90M | -32.60M | -51.60M | -15.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 100.00K | -39.80M |
| רכישת השקעות | -1.16B | -975.20M | -1.24B | -966.30M | -573.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 966.20M | 573.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -977.40M | -1.27B | -966.20M | -573.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.10M | -154.00M | -154.90M | -735.50M | 32.40M |
| פירעון חוב | 1.55B | 400.00M | 400.00M | -200.00M | 550.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -566.50M | -546.20M | -546.20M | -526.00M | -505.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.80M | -7.80M | -8.70M | -9.50M | -11.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.50M | 472.60M | 382.40M | 453.00M | 1.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 99.90M | 90.20M | -70.60M | -729.00M | 398.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 472.60M | 382.40M | 453.00M | 1.18B | 783.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.50M | 472.60M | 382.40M | 453.00M | 1.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 1.22B | 1.32B | 972.70M | 978.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 1.24B | 1.39B | 1.02B | 994.30M |
| הוצאות הוניות | -20.90M | -13.70M | -32.60M | -51.60M | -15.50M |
הנתונים מוצגים ב-SEK