Henkel AG (HENE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.46 | 2.04 | 7.96 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.50B | -2.76B | -2.41B | -2.45B | -2.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.63 | 1.62 | 1.59 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.58 | 1.70 | 4.51 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.53 | 18.49 | 12.12 | 17.19 | 22.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.83 | 2.33 | 2.69 | 1.79 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.32% | 51.09% | 50.13% | 44.91% | 41.82% |
| שיעור EBIT | 14.79% | 14.61% | 13.21% | 9.32% | 9.63% |
| שיעור EBITDA | 18.30% | 17.83% | 17.04% | 13.59% | 11.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.79% | 14.61% | 13.11% | 9.35% | 8.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.58% | 13.32% | 12.61% | 8.78% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.36% | 9.93% | 9.30% | 6.13% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 10.04% | 9.41% | 6.22% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.38% | 74.57% | 73.71% | 69.81% | 74.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.05% | 91.12% | 96.19% | 93.88% | 93.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.24% | 5.86% | 5.69% | 4.15% | 3.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.23% | 9.54% | 9.24% | 6.62% | 6.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.39% | 11.54% | 10.81% | 8.39% | 7.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.74% | 8.13% | 7.59% | 5.82% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.03% | 12.15% | 12.17% | 8.94% | 7.61% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 7.24% | 6.46% | 4.81% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 4.56 | 5.40 | 6.29 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.51 | 2.54 | 2.91 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 4.05 | 4.19 | 4.85 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.13 | 5.21 | 5.68 | 5.76 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.46 | 11.17 | 12.45 | 15.37 | 18.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.76 | 24.55 | 10.88 | 7.85 | 18.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.23 | 80.03 | 67.60 | 58.07 | 58.52 |
| ימי מלאי | 99.48 | 90.03 | 87.07 | 75.26 | 89.08 |
| ימי אשראי מספקים | 149.95 | 145.51 | 143.80 | 125.49 | 129.44 |
| מחזור תפעולי | 175.70 | 170.06 | 154.67 | 133.33 | 147.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 1.46 | 1.86 | 1.94 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 1.06 | 1.48 | 1.58 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.72 | 0.80 | 0.81 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.63 | 2.23 | 2.36 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.96 | 3.63 | 4.98 | 5.35 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.65 | 0.73 | 1.13 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.36% | 6.49% | 8.03% | 9.65% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.71 | 13.77 | 15.42 | 20.80 | 20.50 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.32 | 1.43 | 1.38 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.73 | 15.40 | 12.46 | 10.36 | 39.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 11.16 | 9.96 | 8.42 | 20.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.19 | -9.44 | 0.29 | 3.06 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.32 | 1.43 | 1.38 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 7.97 | 8.83 | 9.70 | 10.54 |
| שווי חברה | 33.97B | 27.99B | 32.48B | 28.36B | 28.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.08 | 7.97 | 8.83 | 9.70 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.42 | 1.50 | 1.32 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.77 | 15.97 | 13.02 | 10.71 | 43.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.54 | 11.58 | 10.41 | 8.71 | 22.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 2.01 | 1.81 | 1.79 | 2.05 |
| הון עצמי למניה | 12.93 | 12.36 | 12.94 | 11.87 | 11.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 12.61 | 11.88 | 12.85 | 12.81 | 13.07 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0.79 | 0.73 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.24 | 1.10 | 2.47 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR