Henkel AG (HENE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 3.12B | 3.26B | 1.25B | 2.14B |
| רווח נקי | 1.95B | 2.83B | 1.32B | 1.81B | 2.21B |
| פחת והפחתות | 633.95M | 826.00M | 695.87M | 875.00M | 978.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.00M | -34.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 34.00M | 30.00M |
| שינוי בהון החוזר | -251.66M | 33.00M | 626.00M | -681.00M | -355.00M |
| יתרת לקוחות | -29.78M | -50.00M | 47.00M | -185.00M | -351.00M |
| מלאי | 89.33M | -122.00M | 605.00M | -722.00M | -391.00M |
| יתרת ספקים | -244.94M | 0 | -468.00M | 306.00M | 328.00M |
| הון חוזר אחר | -66.28M | 205.00M | 442.00M | -80.00M | 59.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.68M | -570.00M | 615.13M | -761.00M | -691.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.17M | -2.33B | -684.00M | -217.00M | -479.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -665.65M | -626.00M | -608.00M | -593.00M | -647.00M |
| רכישות, נטו | 148.88M | -1.25B | -161.00M | 3.00M | 70.00M |
| רכישת השקעות | -7.68M | 0 | 0 | -15.00M | -23.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.28M | 0 | 0 | 346.00M | 74.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -450.00M | 85.00M | 42.00M | 47.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10B | 171.00M | -1.65B | -1.89B | -1.29B |
| פירעון חוב | -379.00M | 1.22B | -586.00M | -104.00M | -440.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -822.22M | 0 | -195.00M | -803.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -816.45M | -771.00M | -771.00M | -795.00M | -798.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -78.21M | -281.00M | -101.00M | -186.00M | -56.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71B | 2.89B | 1.95B | 1.09B | 2.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 209.38M | -23.00M | -89.00M | -35.00M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 145.99M | 938.00M | 863.00M | -1.03B | 389.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56B | 1.95B | 1.09B | 2.12B | 1.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71B | 2.89B | 1.95B | 1.09B | 2.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.75B | 2.49B | 2.65B | 654.00M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42B | 3.12B | 3.26B | 1.25B | 2.14B |
| הוצאות הוניות | -665.65M | -626.00M | -608.00M | -593.00M | -647.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR