Halfords (HDK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 925.50 | 925.50 | 973.50 | 93.00 | 15.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -247.10M | -247.10M | -276.50M | -305.30M | -352.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.35 | 2.31 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 14.02 | 14.28 | 8.79 | 11.23 | 7.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.94 | 4.94 | -1.58 | 3.96 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.20 | 1.34 | 1.57 | 1.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.21 | 2.35 | 1.78 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.47% | 51.47% | 50.67% | 48.49% | 47.52% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 3.37% | -1.17% | 2.95% | 3.21% |
| שיעור EBITDA | 10.34% | 10.52% | 6.47% | 10.45% | 10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 3.37% | -1.10% | 3.06% | 4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.42% | 2.42% | -1.75% | 2.29% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.83% | -1.96% | 1.00% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 1.81% | -1.97% | 1.71% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.46% | 75.46% | 112.00% | 43.56% | 64.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.71% | 71.71% | 158.73% | 74.76% | 67.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 2.82% | -2.86% | 1.32% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 6.41% | -6.72% | 3.05% | 4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 8.57% | -2.62% | 6.36% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 5.83% | -2.37% | 4.32% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 4.43% | -4.52% | 2.12% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 11.80% | -12.05% | 4.95% | 7.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.53 | 11.53 | 12.23 | 11.12 | 12.46 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 4.07 | 3.96 | 3.60 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 3.79 | 3.76 | 3.68 | 3.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | 5.45 | 5.14 | 4.61 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.49 | -33.33 | -34.48 | -55.44 | -65.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.24 | 38.24 | 34.84 | 30.60 | 39.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.64 | 31.64 | 29.84 | 32.81 | 29.30 |
| ימי מלאי | 96.34 | 96.34 | 97.15 | 99.20 | 111.82 |
| ימי אשראי מספקים | 89.75 | 89.75 | 92.15 | 101.41 | 101.56 |
| מחזור תפעולי | 127.99 | 127.99 | 126.98 | 132.01 | 141.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.77 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.56 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.73 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.13 | 3.13 | 2.76 | 2.49 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.62 | 4.62 | 3.66 | 3.67 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.51 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.15% | 52.01% | 50.73% | 35.64% | 25.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.85 | 8.60 | -8.53 | 20.22 | 13.52 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.82 | 1.92 | 1.97 | 2.81 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 1.51 | 1.43 | 2.04 | 2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.04 | 0.05 | 0.54 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 2.68 | 4.87 | 3.71 | 4.17 |
| שווי חברה | 783.20M | 507.47M | 540.21M | 657.05M | 728.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 2.68 | 4.87 | 3.71 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 3.50 | 3.82 | 5.39 | 7.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 2.74 | 2.77 | 3.93 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | -1.48 |
| הון עצמי למניה | 2.35 | 2.38 | 2.30 | 2.55 | 2.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | -0.13 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.23 | 8.34 | 7.87 | 7.80 | 7.33 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 0.08 | 0.13 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 0.44 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.72 | 1.49 | 0.78 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.63 | 5.63 | 6.49 | 9.91 | 4.48 |
הנתונים מוצגים ב-GBP