Hitachi Construction Machinery Co (HCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.71 | 1.48 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.18 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.70B | 67.70B | 141.40B | 56.96B | -17.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.85 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.06 | 2.40 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.13 | 7.13 | 8.35 | 9.76 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.64 | 0.45 | 0.66 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,965.52 | 2,965.52 | 2,747.37 | 3,533.95 | 2,818.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.03 | 1.96 | 2.11 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.26% | 31.26% | 29.70% | 30.95% | 29.88% |
| שיעור EBIT | 11.27% | 11.27% | 9.97% | 12.26% | 10.27% |
| שיעור EBITDA | 16.65% | 16.65% | 15.51% | 17.11% | 15.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.57% | 10.57% | 9.46% | 11.95% | 10.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.78% | 9.78% | 8.84% | 11.41% | 9.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 5.94% | 5.21% | 6.64% | 5.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.59% | 6.59% | 5.88% | 8.27% | 6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.69% | 60.69% | 58.92% | 58.14% | 61.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.54% | 92.54% | 93.44% | 95.51% | 84.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 4.55% | 3.94% | 5.08% | 4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.06% | 10.06% | 8.13% | 12.22% | 10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.31% | 12.31% | 10.65% | 15.18% | 13.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 6.44% | 5.61% | 8.04% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.83% | 4.83% | 4.20% | 5.38% | 4.54% |
| תשואת רווחים | 9.70% | 9.70% | 6.53% | 10.78% | 10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.06 | 4.64 | 4.60 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 4.03 | 4.23 | 3.71 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.76 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.48 | 2.51 | 2.64 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 3.72 | 3.42 | 4.37 | 4.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.26 | 187.26 | 192.26 | 188.56 | 171.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.10 | 72.10 | 78.66 | 79.37 | 88.10 |
| ימי מלאי | 205.68 | 205.68 | 199.93 | 207.67 | 182.51 |
| ימי אשראי מספקים | 90.52 | 90.52 | 86.33 | 98.48 | 98.80 |
| מחזור תפעולי | 277.78 | 277.78 | 278.59 | 287.04 | 270.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 676.69 | 676.69 | 771.97 | 386.94 | -122.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 524.61 | 524.61 | 579.39 | 92.35 | -401.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 152.08 | 152.08 | 192.58 | 294.58 | 278.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.24 | 3.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.40 | 2.04 | 0.85 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.45 | 4.45 | 4.01 | 1.31 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.11 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.29% | 13.29% | 10.99% | 2.01% | -13.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.31 | 10.31 | 15.32 | 9.28 | 9.32 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 0.80 | 0.62 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 1.13 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.52 | 7.52 | 9.10 | 49.67 | -7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.83 | 5.83 | 6.83 | 11.85 | -25.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -0.81 | -1.51 | 0.28 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 1.13 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 5.71 | 7.10 | 5.71 | 5.82 |
| שווי חברה | 1.30T | 1.30T | 1.55T | 1.37T | 1.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 5.71 | 7.10 | 5.71 | 5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 0.98 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 11.68 | 12.56 | 78.71 | -13.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05 | 9.05 | 9.43 | 18.79 | -42.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,538.85 | 3,538.85 | 3,961.84 | 3,810.56 | 2,919.89 |
| הון עצמי למניה | 3,805.08 | 3,805.08 | 4,231.46 | 4,044.38 | 3,103.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 6,447.07 | 6,447.07 | 6,606.87 | 7,448.59 | 5,948.40 |
| רווח נקי למניה | 382.83 | 382.83 | 344.06 | 494.27 | 330.00 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.80 | 2.24 | 0.78 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY