Hitachi Construction Machinery Co (HCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.93B | 164.22B | 73.04B | -26.14B | 39.32B |
| רווח נקי | 80.00B | 73.19B | 105.12B | 71.91B | 75.83B |
| פחת והפחתות | 73.85B | 77.85B | 68.12B | 62.89B | 55.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -47.40B | -23.50B | -93.04B | -129.69B | -89.27B |
| יתרת לקוחות | 35.75B | -7.16B | 2.46B | -19.88B | -31.57B |
| מלאי | 29.42B | 51.82B | -63.74B | -75.38B | -48.17B |
| יתרת ספקים | -27.51B | -9.62B | 1.04B | 15.48B | 15.09B |
| הון חוזר אחר | -85.06B | -58.54B | -32.80B | -49.91B | -24.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.49B | 36.67B | -7.17B | -31.23B | -2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.05B | -46.73B | -39.63B | -61.67B | -6.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.07B | -49.03B | -55.60B | -59.14B | -34.54B |
| רכישות, נטו | -21.21B | 2.03B | 16.01B | -2.89B | 27.84B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.23B | 276.00M | -29.00M | 364.00M | -157.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.16B | -136.32B | -8.33B | 106.11B | -25.62B |
| פירעון חוב | -29.85B | -72.92B | 42.13B | 151.63B | 7.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.64B | -39.34B | -30.82B | -24.45B | -11.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -22.67B | -24.06B | -19.64B | -21.07B | -21.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.14B | 141.46B | 143.53B | 111.99B | 94.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.12B | 13.15B | 6.46B | -572.00M | 7.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.61B | -5.68B | 31.54B | 17.74B | 13.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.53B | 147.14B | 111.99B | 94.26B | 80.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.14B | 141.46B | 143.53B | 111.99B | 94.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.58B | 123.26B | 27.31B | -78.97B | 11.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.93B | 164.22B | 73.04B | -26.14B | 39.32B |
| הוצאות הוניות | -32.35B | -40.97B | -45.73B | -52.84B | -27.92B |
הנתונים מוצגים ב-JPY