HEICO (HC1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.83 | 3.11 | 2.79 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.28 | 1.34 | 1.27 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.12 | 1.01 | 0.67 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 316.32 | 278.22 | 163.71 | 25.21 | 282.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -1.76B | -1.83B | -2.15B | 33.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 0.79 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.97 | 2.09 | 2.29 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 9.29 | 8.04 | 5.75 | 7.11 | 61.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.40 | 7.85 | 5.59 | 8.87 | 76.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.14 | 16.71 | 17.35 | 18.75 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.62 | 2.09 | 3.08 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.40% | 39.83% | 41.81% | 42.09% | 42.51% |
| שיעור EBIT | 24.13% | 22.82% | 21.44% | 21.17% | 22.52% |
| שיעור EBITDA | 28.34% | 27.19% | 25.94% | 25.50% | 26.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.04% | 22.72% | 21.63% | 21.82% | 22.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.58% | 19.92% | 17.56% | 18.71% | 22.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.38% | 15.39% | 13.33% | 13.60% | 15.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.62% | 16.62% | 14.49% | 14.97% | 17.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.90% | 77.26% | 75.87% | 72.68% | 71.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.75% | 87.69% | 81.22% | 85.75% | 100.63% |
| תשואה על הנכסים | 8.53% | 8.12% | 6.77% | 5.61% | 8.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.30% | 16.04% | 14.14% | 12.83% | 13.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.93% | 13.29% | 12.04% | 9.92% | 13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.37% | 11.05% | 9.90% | 7.89% | 10.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.29% | 20.50% | 17.86% | 15.74% | 20.81% |
| תשואת רווחים | 1.95% | 1.56% | 1.52% | 1.86% | 1.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 5.93 | 5.93 | 4.78 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 10.39 | 11.68 | 11.31 | 8.35 | 10.89 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 2.08 | 1.92 | 1.70 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.82 | 10.39 | 11.38 | 9.22 | 9.78 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.41 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.00 | 3.07 | 2.98 | 3.09 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.53 | 205.55 | 219.71 | 247.87 | 198.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.40 | 61.60 | 61.57 | 76.34 | 64.27 |
| ימי מלאי | 171.28 | 175.20 | 190.40 | 215.26 | 167.47 |
| ימי אשראי מספקים | 35.15 | 31.25 | 32.27 | 43.72 | 33.51 |
| מחזור תפעולי | 232.68 | 236.80 | 251.97 | 291.60 | 231.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.95 | 6.72 | 4.86 | 3.27 | 3.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.37 | 6.19 | 4.44 | 2.91 | 3.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.52 | 0.42 | 0.36 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.59 | 8.91 | 7.70 | 5.84 | 8.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.73 | 12.82 | 11.54 | 9.08 | 14.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.43 | 0.30 | 0.18 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.38% | 1.95% | 1.81% | 1.84% | 1.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.12 | 63.94 | 65.97 | 53.84 | 62.90 |
| מכפיל מכירות | 8.36 | 9.85 | 8.79 | 7.32 | 10.02 |
| מכפיל הון | 8.78 | 10.26 | 9.33 | 6.91 | 8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.03 | 51.30 | 55.23 | 54.42 | 50.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.08 | 47.29 | 50.44 | 48.43 | 47.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.62 | 1.88 | 2.52 | 3.98 | 4.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.78 | 10.26 | 9.33 | 6.91 | 8.49 |
| מכפיל שווי חברה | 31.09 | 37.85 | 35.98 | 31.79 | 37.60 |
| שווי חברה | 45.60B | 46.16B | 36.01B | 24.06B | 22.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.09 | 37.85 | 35.98 | 31.79 | 37.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.81 | 10.29 | 9.33 | 8.11 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.26 | 53.59 | 58.63 | 60.25 | 51.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.04 | 49.41 | 53.55 | 53.62 | 47.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.51 | -5.42 | -7.35 | -10.49 | 4.19 |
| הון עצמי למניה | 35.42 | 30.96 | 26.27 | 22.93 | 19.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 37.06 | 32.26 | 27.86 | 21.64 | 16.24 |
| רווח נקי למניה | 6.07 | 4.97 | 3.71 | 2.94 | 2.59 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.88 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.25 | 1.20 | 1.01 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD