HEICO (HC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.27M | 672.37M | 448.74M | 467.86M | 444.08M |
| רווח נקי | 745.55M | 559.09M | 444.38M | 390.62M | 329.76M |
| פחת והפחתות | 196.08M | 175.33M | 130.04M | 96.33M | 93.02M |
| מס הכנסה נדחה | -48.57M | -22.00M | -26.53M | 8.88M | -15.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 34.38M | 18.78M | 15.48M | 12.65M | 9.06M |
| שינוי בהון החוזר | -24.35M | -121.37M | -103.85M | -46.00M | 14.30M |
| יתרת לקוחות | -82.09M | -19.52M | -77.24M | -33.42M | -26.92M |
| מלאי | -44.85M | -132.93M | -124.78M | -89.19M | -10.12M |
| יתרת ספקים | 0 | -9.82M | 10.98M | 25.57M | 6.91M |
| הון חוזר אחר | 102.59M | 40.90M | 87.20M | 51.04M | 44.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.17M | 62.55M | -10.79M | 5.38M | 13.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -731.69M | -293.20M | -2.48B | -395.83M | -183.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.89M | -58.26M | -49.43M | -31.98M | -36.18M |
| רכישות, נטו | -629.83M | -219.29M | -2.42B | -347.31M | -136.50M |
| רכישת השקעות | 20.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.42M | -15.65M | -13.25M | -16.54M | -10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.68M | -389.39M | 2.07B | -33.83M | -558.97M |
| פירעון חוב | -55.00M | -248.92M | 2.16B | 50.00M | -505.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.21M | 7.95M | 6.71M | 2.35M | 5.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.39M | -29.91M | -14.85M | -25.95M | -3.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.97M | -29.07M | -27.37M | -24.47M | -23.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.54M | -89.44M | -62.31M | -35.77M | -32.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.78M | 162.10M | 171.05M | 139.50M | 108.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.78M | 1.28M | 2.23M | -6.99M | -216.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.68M | -8.95M | 31.54M | 31.21M | -298.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.10M | 171.05M | 139.50M | 108.30M | 406.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.78M | 162.10M | 171.05M | 139.50M | 108.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 861.38M | 614.11M | 399.30M | 435.87M | 407.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.27M | 672.37M | 448.74M | 467.86M | 444.08M |
| הוצאות הוניות | -72.89M | -58.26M | -49.43M | -31.98M | -36.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD