Delfingen Industry SA (HBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 0.99 | 0.95 | 1.22 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.78M | -63.47M | -74.37M | -68.38M | -36.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.49 | 2.59 | 2.64 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.91 | 0.61 | 0.72 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.49 | 3.15 | 1.72 | 2.93 | 4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.48 | 3.58 | 1.08 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.70 | 61.83 | 68.34 | 67.42 | 56.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 2.30 | 3.72 | 3.39 | 3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.64% | 16.52% | 37.65% | 37.55% | 33.97% |
| שיעור EBIT | 5.02% | 7.72% | 3.78% | 4.88% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 13.67% | 9.25% | 9.51% | 8.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.26% | 7.72% | 3.82% | 5.22% | 4.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.16% | 4.94% | 1.60% | 3.13% | 3.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 3.15% | -0.03% | 1.51% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.23% | 3.19% | -0.01% | 1.54% | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.15% | 63.71% | -1.74% | 48.36% | 57.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.59% | 63.97% | 41.98% | 59.87% | 79.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 3.50% | -0.03% | 1.79% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.82% | 8.72% | -0.08% | 4.71% | 5.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.25% | 11.78% | 5.83% | 8.70% | 6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 6.55% | -0.04% | 3.63% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 4.71% | -0.04% | 2.37% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 20.38% | 14.30% | -0.31% | 5.37% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 5.61 | 5.51 | 5.28 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 11.66 | 8.14 | 7.63 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 8.13 | 8.62 | 5.80 | 5.88 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.60 | 3.51 | 3.92 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.11 | 1.10 | 1.18 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.16 | 7.40 | 7.50 | 7.03 | 6.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.68 | 76.13 | 84.34 | 83.29 | 106.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.71 | 65.07 | 66.28 | 69.07 | 76.97 |
| ימי מלאי | 44.91 | 42.36 | 62.88 | 62.06 | 76.42 |
| ימי אשראי מספקים | 37.95 | 31.29 | 44.82 | 47.83 | 46.59 |
| מחזור תפעולי | 132.63 | 107.43 | 129.16 | 131.13 | 153.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.27 | 16.24 | 15.79 | 19.59 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.89 | 12.10 | 8.64 | 11.85 | -4.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.38 | 4.14 | 7.16 | 7.74 | 7.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.75 | 0.55 | 0.60 | -2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.68 | 3.31 | 1.90 | 2.34 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.52 | 3.92 | 2.21 | 2.53 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.24% | 35.69% | 58.76% | 24.08% | -10.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.91 | 6.99 | -325.82 | 18.64 | 14.29 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.61 | 0.26 | 0.88 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.55 | 2.80 | 1.70 | 4.15 | -9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 2.09 | 0.93 | 2.51 | 19.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.00 | 3.21 | -1.23 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.61 | 0.26 | 0.88 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 3.91 | 4.70 | 6.35 | 6.54 |
| שווי חברה | 203.92M | 213.94M | 184.36M | 275.85M | 244.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 3.91 | 4.70 | 6.35 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.60 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 6.80 | 8.16 | 8.90 | -19.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 5.07 | 4.46 | 5.38 | 40.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.07 | 20.23 | 19.75 | 20.01 | 28.15 |
| הון עצמי למניה | 58.65 | 55.56 | 56.58 | 56.05 | 55.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.35 | 1.01 | 0.51 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 147.07 | 153.96 | 162.01 | 174.63 | 159.49 |
| רווח נקי למניה | 6.18 | 4.85 | -0.05 | 2.64 | 3.11 |
| נטל מס | 0.68 | 0.64 | -0.02 | 0.48 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.64 | 0.43 | 0.64 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 3.34 | -737.66 | 7.42 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR