דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Delfingen Industry SA (HBS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.23M41.31M51.25M6.11M26.48M
רווח נקי12.63M-56.00K6.90M8.15M16.13M
פחת והפחתות23.82M23.21M21.13M20.59M18.97M
מס הכנסה נדחה-100.00K00-865.00K-197.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.87M3.59M15.36M-27.47M-13.34M
יתרת לקוחות650.00K12.76M-5.43M-12.16M22.55M
מלאי4.08M1.17M10.24M-15.99M-9.51M
יתרת ספקים-3.93M0012.16M-22.55M
הון חוזר אחר2.07M-10.34M10.56M-4.42M-168.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן3.01M14.57M7.85M5.71M4.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.55M-18.58M-44.44M-18.49M-14.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.61M-16.15M-17.53M-18.45M-14.38M
רכישות, נטו189.00K590.00K462.00K192.00K-31.00K
רכישת השקעות000-316.00K31.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000124.00K235.00K
פעילויות השקעה אחרות-132.00K-2.43M-26.91M-43.00K-31.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.49M-30.42M10.06M-8.92M-9.01M
פירעון חוב-16.44M-17.80M20.63M-2.07M-4.23M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-19.00K-445.00K-57.00K-493.00K0
דיבידנדים ששולמו-2.01M-2.99M-1.67M-2.95M-1.00M
פעילויות מימון אחרות-22.00K-9.18M-8.84M-3.41M-3.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.16M3.95M11.00M-5.56M15.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.45M633.00K-307.00K437.00K935.00K
שינוי נטו במזומנים1.74M-7.05M16.55M-20.81M4.21M
מזומנים בתחילת התקופה23.43M11.00M-5.56M15.25M11.05M
מזומנים בסוף התקופה25.16M3.95M11.00M-5.56M15.25M
תזרים מזומנים חופשי31.46M22.59M30.99M-12.34M12.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.23M41.31M51.25M6.11M26.48M
הוצאות הוניות-10.76M-18.72M-20.25M-18.45M-14.38M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Delfingen Industry SA - תזרים מזומנים