Hofseth Biocare ASA (HBQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.52 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.19 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.32 | -0.20 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.06 | 0.01 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.33 | -0.20 | 0.02 | -83.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -308.01M | -308.01M | -168.01M | -217.98M | -87.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.76 | 0.50 | 0.72 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.02 | -4.02 | 2.85 | 6.71 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 1.33 | 1.33 | 0.74 | 0.87 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.17 | 2.17 | 0.29 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.27 | -5.27 | 5.69 | 9.33 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.53 | -0.53 | -1.07 | -0.35 | -9.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.94 | -4.94 | -7.27 | -13.59 | -12.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.47 | 0.10 | 0.17 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.79 | 0.45 | 0.73 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -3.19 | -2.14 | -4.10 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.76% | -12.76% | 34.13% | 22.67% | 23.67% |
| שיעור EBIT | -44.29% | -44.29% | -39.68% | -50.87% | -105.80% |
| שיעור EBITDA | -28.80% | -28.80% | -26.42% | -32.19% | -80.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.29% | -44.29% | -44.28% | -52.61% | -106.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.94% | -52.94% | -48.68% | -54.75% | -114.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.01% | -53.01% | -47.94% | -54.74% | -114.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.01% | -53.01% | -48.68% | -54.75% | -114.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.13% | 100.13% | 98.49% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.54% | 119.54% | 109.93% | 104.05% | 106.82% |
| תשואה על הנכסים | -34.21% | -34.21% | -36.15% | -27.35% | -33.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 180.22% | 180.22% | -205.52% | -255.06% | -92.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -73.63% | -73.63% | -65.91% | -74.17% | -53.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.62% | -39.62% | -49.09% | -31.85% | -51.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.49% | -34.49% | -41.28% | -31.86% | -39.20% |
| תשואת רווחים | -24.86% | -24.86% | -17.66% | -10.31% | -11.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.82 | 11.82 | 11.99 | 13.12 | 8.56 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.03 | 1.81 | 2.73 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 4.80 | 3.03 | 1.83 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.73 | 1.87 | 1.18 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.50 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.75 | -3.75 | -2.90 | -3.32 | 10.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.39 | -13.39 | -50.75 | 94.14 | -73.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.87 | 30.87 | 30.43 | 27.81 | 42.64 |
| ימי מלאי | 76.11 | 76.11 | 120.37 | 199.94 | 462.63 |
| ימי אשראי מספקים | 120.38 | 120.38 | 201.56 | 133.61 | 578.67 |
| מחזור תפעולי | 106.98 | 106.98 | 150.81 | 227.75 | 505.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.02 | 0.01 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.03 | -0.03 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.66 | 1.66 | 1.42 | -4.09 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.52 | -1.52 | -2.40 | 0.34 | -2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.52 | -1.52 | -2.40 | 0.34 | -2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.06 | 0.01 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | -0.04 | 0.01 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.75% | -11.75% | -1.99% | -1.09% | -5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.00 | -4.00 | -5.67 | -9.70 | -8.97 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.13 | 2.71 | 5.31 | 10.24 |
| מכפיל הון | -7.25 | -7.25 | 11.64 | 24.75 | 8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.51 | -8.51 | -50.31 | -91.59 | -19.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.11 | -14.11 | -71.46 | 375.04 | -27.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.40 | -0.51 | 0.36 | -1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.25 | -7.25 | 11.64 | 24.75 | 8.29 |
| מכפיל שווי חברה | -10.60 | -10.60 | -12.41 | -20.60 | -13.47 |
| שווי חברה | 776.35M | 776.35M | 844.14M | 1.29B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.60 | -10.60 | -12.41 | -20.60 | -13.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 3.05 | 3.28 | 6.63 | 10.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.18 | -12.18 | -60.77 | -114.33 | -20.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.19 | -20.19 | -86.31 | 468.12 | -28.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.19 | 0.05 | -0.04 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | -0.18 | -0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.33 | -0.30 | -0.27 | -0.37 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.08 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.29 | 0.08 | -0.03 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-NOK