Hofseth Biocare ASA (HBQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.44M | -9.78M | 2.76M | -45.17M | -61.78M |
| רווח נקי | -134.88M | -125.30M | -106.68M | -137.39M | -126.46M |
| פחת והפחתות | 39.41M | 39.78M | 36.41M | 30.22M | 29.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.07M | 76.38M | 84.49M | 52.06M | 25.97M |
| יתרת לקוחות | -2.67M | -4.00M | -778.00K | -3.98M | 4.18M |
| מלאי | -3.91M | 26.63M | 33.98M | -25.71M | -17.51M |
| יתרת ספקים | 990.00K | 38.47M | 53.41M | 21.58M | 39.21M |
| הון חוזר אחר | 62.66M | 15.29M | -2.13M | 60.17M | 96.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.00K | -640.00K | -11.45M | 9.94M | 9.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.04M | -4.07M | -14.99M | -17.78M | -37.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.04M | -2.44M | -8.19M | -17.78M | -37.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.62M | 0 | -188.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.63M | -5.18M | 0 | 188.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.96M | 15.58M | 3.70M | 45.45M | -23.20M |
| פירעון חוב | 124.33M | 18.86M | 13.40M | -2.42M | -2.33M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.15M | 24.81M | -215.00K | 70.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.22M | -28.09M | -9.71M | -22.91M | -20.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.05M | 25.58M | 23.89M | 32.43M | 49.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.47M | 1.69M | -8.54M | -17.49M | -122.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.58M | 23.89M | 32.43M | 49.92M | 172.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.05M | 25.58M | 23.89M | 32.43M | 49.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.75M | -13.89M | -11.30M | -62.95M | -99.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.44M | -9.78M | 2.76M | -45.17M | -61.78M |
| הוצאות הוניות | -25.31M | -4.07M | -8.19M | -17.78M | -37.75M |
הנתונים מוצגים ב-NOK