Hub Group (HBG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.33 | 1.29 | 1.53 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.33 | 1.29 | 1.53 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.17 | 0.28 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.34 | 0.64 | 0.66 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.94 | 4.02 | 3.46 | 2.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -356.83M | -408.06M | -452.16M | -241.34M | -202.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.74 | 1.80 | 1.81 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 2.72 | 3.08 | 3.70 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.95 | 9.70 | 15.80 | 63.25 | 32.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.41 | 8.63 | 9.30 | 6.91 | 5.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 1.21 | 0.95 | 0.26 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.57% | 85.37% | 11.98% | 16.66% | 14.17% |
| שיעור EBIT | 4.22% | 3.73% | 5.30% | 8.90% | 5.18% |
| שיעור EBITDA | 9.32% | 8.60% | 9.69% | 11.78% | 8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.01% | 3.55% | 5.05% | 8.89% | 5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 3.36% | 4.98% | 8.76% | 5.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.92% | 2.64% | 3.99% | 6.68% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.64% | 3.99% | 6.68% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.28% | 78.46% | 80.08% | 76.28% | 74.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.85% | 94.48% | 98.57% | 98.58% | 96.84% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 3.63% | 5.71% | 12.32% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.19% | 6.32% | 10.25% | 22.31% | 12.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 6.13% | 9.32% | 21.52% | 13.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 4.52% | 7.00% | 15.49% | 9.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 5.82% | 8.83% | 17.24% | 10.31% |
| תשואת רווחים | 3.36% | 3.85% | 5.75% | 13.52% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 6.66 | 6.96 | 7.42 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 2.06 | 10.59 | 12.91 | 8.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,658.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 4.05 | 4.18 | 6.02 | 5.82 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 1.38 | 1.43 | 1.84 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.78 | 20.78 | 15.12 | 18.67 | 24.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.59 | -122.18 | 17.94 | 20.95 | 18.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.16 | 54.79 | 52.42 | 49.22 | 60.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| ימי אשראי מספקים | 85.56 | 176.97 | 34.48 | 28.27 | 42.69 |
| מחזור תפעולי | 120.16 | 54.79 | 52.42 | 49.22 | 60.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 3.21 | 6.67 | 6.90 | 3.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 2.37 | 4.45 | 3.60 | 1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.84 | 2.21 | 3.30 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.52 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 2.40 | 3.01 | 2.09 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.48 | 3.82 | 3.01 | 2.09 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.38 | 0.73 | 1.01 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.31% | 5.31% | 9.69% | 9.06% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.64 | 25.91 | 17.38 | 7.39 | 16.43 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.68 | 0.69 | 0.49 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.64 | 1.78 | 1.65 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.22 | 18.82 | 10.32 | 11.04 | 23.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.87 | 13.89 | 6.90 | 5.76 | 11.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.59 | -0.74 | -0.34 | 0.07 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.64 | 1.78 | 1.65 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 11.64 | 9.16 | 8.10 | 4.46 | 8.55 |
| שווי חברה | 2.00B | 3.11B | 3.30B | 2.80B | 2.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.64 | 9.16 | 8.10 | 4.46 | 8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.79 | 0.79 | 0.53 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.67 | 21.67 | 11.70 | 11.73 | 24.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.27 | 16.00 | 7.82 | 6.12 | 11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.42 | 10.07 | 9.42 | 11.64 | 8.48 |
| הון עצמי למניה | 28.37 | 27.13 | 25.81 | 24.08 | 20.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 30.67 | 65.10 | 66.37 | 80.41 | 63.29 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 1.72 | 2.65 | 5.37 | 2.56 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.98 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.87 | 2.52 | 1.28 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD