Hub Group (HBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.42M | 422.16M | 458.16M | 252.84M | 174.95M |
| רווח נקי | 104.04M | 167.53M | 356.95M | 171.47M | 73.56M |
| פחת והפחתות | 192.56M | 184.45M | 153.73M | 130.63M | 123.68M |
| מס הכנסה נדחה | -13.81M | 9.59M | 4.45M | -3.99M | 7.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.16M | 21.35M | 20.43M | 20.06M | 17.05M |
| שינוי בהון החוזר | -106.26M | 44.07M | -59.08M | -46.16M | -54.09M |
| יתרת לקוחות | 33.65M | 145.09M | 8.30M | -115.57M | -47.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -8.14M | -11.72M |
| יתרת ספקים | -73.90M | 1.22M | -89.10M | 78.45M | 5.59M |
| הון חוזר אחר | -66.01M | -102.23M | 21.72M | -903.00K | -752.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.27M | -4.82M | -18.30M | -19.17M | 7.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.33M | -373.16M | -278.87M | -210.14M | -196.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.85M | -140.07M | -219.14M | -132.95M | -115.31M |
| רכישות, נטו | -14.64M | -260.81M | -102.66M | -122.36M | -84.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.16M | 27.72M | 42.93M | 45.18M | 3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -201.33M | -148.41M | -52.46M | -7.41M | -22.30M |
| פירעון חוב | -90.94M | 5.51M | 65.62M | 1.71M | -14.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.06M | -153.92M | -118.08M | -9.12M | -7.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.95M | 187.27M | 286.64M | 159.78M | 124.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.00K | 40.00K | 26.00K | -10.00K | -20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -60.32M | -99.37M | 126.86M | 35.28M | -44.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.27M | 286.64M | 159.78M | 124.51M | 168.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.95M | 187.27M | 286.64M | 159.78M | 124.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.57M | 282.09M | 239.02M | 119.88M | 59.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.42M | 422.16M | 458.16M | 252.84M | 174.95M |
| הוצאות הוניות | -50.85M | -140.07M | -219.14M | -132.95M | -115.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD