Petro Matad (HA3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.32 | 3.74 | 13.92 | 11.96 |
| יחס מהיר | 1.93 | 2.23 | 3.53 | 13.30 | 11.49 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.39 | 1.86 | 1.45 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -1.05 | -6.41 | -16.48 | -6.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.76 | -9.16 | -10.02 | -5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -36.32 | -14.62 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.55M | 2.34M | 2.37M | 4.50M | 5.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -11.79 | -17.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 1.47 | 0.18 | 0.09 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.49% | -53.85% | 22.56% | 45.87% | 25.87% |
| שיעור EBIT | -47.55% | -114.00% | -1,331.22% | -1,688.32% | -1,467.16% |
| שיעור EBITDA | -11.31% | -67.99% | -1,274.76% | -1,634.19% | -1,393.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.55% | -114.00% | -1,331.22% | -1,688.32% | -971.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75.11% | -144.78% | -1,331.22% | -1,688.32% | -1,467.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.11% | -144.78% | -1,331.22% | -1,688.32% | -1,467.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75.11% | -144.78% | -1,331.22% | -1,688.32% | -1,467.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.96% | 127.00% | 100.00% | 100.00% | 151.00% |
| תשואה על הנכסים | -14.20% | -19.94% | -52.32% | -27.69% | -13.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.94% | -22.92% | -56.77% | -28.15% | -14.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.50% | -17.50% | -55.15% | -28.15% | -9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.48% | -17.39% | -54.85% | -28.15% | -9.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.20% | -19.94% | -52.32% | -27.69% | -13.99% |
| תשואת רווחים | -15.39% | -17.95% | -43.89% | -10.41% | -6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.12 | 1.75 | 0 | 0.80 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 0 | 0.66 | 0.55 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 23.23 | 21.84 | 2.85 | 0.88 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 2.67 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.02 | 0.22 | 0.07 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.39 | 225.58 | -424.20 | 199.97 | -590.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 327.21 | 208.87 | 0 | 455.47 | 0 |
| ימי מלאי | 15.71 | 16.71 | 128.18 | 413.03 | 526.68 |
| ימי אשראי מספקים | 233.53 | 0 | 552.39 | 668.53 | 1,117.05 |
| מחזור תפעולי | 342.92 | 225.58 | 128.18 | 868.50 | 526.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.19 | 1.04 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.54 | -5.18 | -28.49 | -124.57 | -12.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.54 | -5.18 | -28.49 | -124.57 | -12.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.32 | -14.62 | -89.93 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.57 | -11.95 | -9.94 | -13.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.71% | -8.42% | -40.79% | -6.17% | -5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.88 | -5.59 | -2.28 | -9.61 | -16.67 |
| מכפיל מכירות | 4.88 | 8.06 | 30.33 | 162.22 | 244.53 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.28 | 1.29 | 2.70 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.49 | -11.88 | -2.45 | -16.19 | -16.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.01 | -14.17 | -2.54 | -16.32 | -18.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.08 | -0.04 | -0.15 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.28 | 1.29 | 2.70 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | -38.70 | -10.39 | -2.20 | -9.84 | -17.03 |
| שווי חברה | 18.35M | 21.07M | 23.00M | 56.44M | 47.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.69 | -10.39 | -2.20 | -9.84 | -17.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.37 | 7.07 | 28.04 | 160.79 | 237.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.30 | -10.41 | -2.27 | -16.05 | -16.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.56 | -12.42 | -2.35 | -16.18 | -17.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.61 | 1.79 | 0.39 | 5.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0.60 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.39 | 0.90 | 0.59 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD