Hans-Werner Aufrecht AG (H9W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.50 | 3.16 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.72 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.28 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.46 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.08 | -0.67 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.26 | 0.15 | -1.73 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.45M | -22.45M | -1.16M | 18.35M | 8.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 1.86 | 1.72 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.41 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.33 | 7.33 | 3.79 | 2.17 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.80 | -0.48 | -1.03 | 0.41 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -5.44 | -8.73 | 6.62 | 4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.40 | 1.24 | 0.44 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.41 | 2.96 | 2.76 | 3.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -1.88 | -1.28 | 4.98 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.12% | 37.41% | 37.10% | 34.76% | 40.09% |
| שיעור EBIT | -8.03% | -8.89% | -26.39% | 0.62% | 3.22% |
| שיעור EBITDA | -7.32% | -8.03% | -15.91% | 3.06% | 7.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.25% | -8.95% | -16.64% | 9.67% | 3.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.00% | -10.82% | -28.30% | -0.84% | 2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.00% | -12.07% | -31.56% | -0.55% | 1.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.00% | -12.02% | -31.56% | -0.55% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.04% | 111.50% | 111.51% | 64.80% | 87.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 277.44% | 120.99% | 170.12% | -8.73% | 58.51% |
| תשואה על הנכסים | -17.09% | -17.16% | -51.02% | -0.87% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -154.48% | -125.80% | -193.32% | -1.90% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.36% | -21.47% | -50.79% | 21.38% | 9.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.60% | -15.13% | -33.58% | 12.18% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.83% | -34.98% | -63.46% | -0.88% | 3.04% |
| תשואת רווחים | -36.47% | -26.97% | -139.46% | -1.18% | 3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.28 | 25.19 | 16.30 | 24.34 | 25.84 |
| מחזור זכאים | 10.01 | 7.57 | 5.39 | 7.82 | 4,556.33 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 3.10 | 1.59 | 1.53 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.23 | 28.48 | 25.09 | 28.23 | 8.35 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.42 | 1.62 | 1.60 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.22 | 13.13 | 3.15 | 3.25 | 5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.52 | 83.91 | 184.31 | 206.49 | 264.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.06 | 14.49 | 22.40 | 15.00 | 14.12 |
| ימי מלאי | 88.92 | 117.65 | 229.57 | 238.18 | 250.38 |
| ימי אשראי מספקים | 36.45 | 48.23 | 67.67 | 46.69 | 0.08 |
| מחזור תפעולי | 100.97 | 132.14 | 251.97 | 253.17 | 264.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.58 | 0.24 | -1.49 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.25 | -0.87 | -1.56 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.83 | 1.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | -3.59 | 1.05 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.22 | -21.11 | 8.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 0.22 | -21.11 | 8.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.23 | 0.09 | -0.58 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.02 | -0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.76% | -38.99% | -26.37% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.55 | -3.71 | -0.72 | -84.43 | 27.59 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.45 | 0.23 | 0.46 | 0.55 |
| מכפיל הון | 3.44 | 4.66 | 1.39 | 1.60 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.89 | -2.56 | -3.79 | 15.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.04 | 9.21 | -3.97 | 13.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | -0.00 | 0.68 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 4.66 | 1.39 | 1.60 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -5.25 | -7.45 | -2.70 | 20.07 | 10.09 |
| שווי חברה | 34.84M | 45.14M | 28.55M | 52.72M | 68.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.25 | -7.45 | -2.70 | 20.07 | 10.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.60 | 0.43 | 0.61 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.25 | -4.87 | -5.04 | 20.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.73 | 17.49 | -5.28 | 18.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.79 | -1.89 | 0.42 | 3.64 | 3.75 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.69 | 1.62 | 3.69 | 3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.47 | -0.11 | -0.12 | 0.35 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 8.21 | 7.22 | 9.90 | 12.79 | 14.55 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -0.87 | -3.12 | -0.07 | 0.29 |
| נטל מס | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 0.65 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.22 | 1.07 | -1.37 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.82 | -0.08 | 21.24 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR