Hans-Werner Aufrecht AG (H9W) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.52M | 1.63M | -9.98M | 3.70M | 6.97M |
| רווח נקי | -9.06M | -20.96M | -470.00K | 1.87M | 600.00K |
| פחת והפחתות | 642.00K | 6.96M | 2.10M | 3.72M | 2.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.68M | 10.78M | -6.79M | -6.70M | 10.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 19.64M | 10.61M | 408.00K | -7.54M | 10.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.04M | 168.00K | -7.20M | 832.00K | -71.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26M | 4.85M | -4.82M | 4.81M | -6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.13M | -7.49M | 14.63M | -271.00K | 1.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -602.00K | -219.00K | -473.00K | -451.00K | -582.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 604.00K | 150.00K | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.53M | -7.27M | 14.50M | 30.00K | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.76M | 9.11M | -990.00K | -4.91M | -8.19M |
| פירעון חוב | 2.00M | 3.75M | 263.00K | -8.64M | -7.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 6.61M | 0 | 4.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24M | -1.25M | -1.25M | -818.00K | -701.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 1.73M | -1.57M | -5.22M | -3.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.00K | 46.00K | -12.00K | 25.00K | 33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 66.00K | 3.31M | 3.65M | -1.45M | 464.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73M | -1.57M | -5.22M | -3.77M | -4.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 1.73M | -1.57M | -5.22M | -3.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.62M | -5.86M | -10.46M | 3.25M | 6.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.52M | 1.63M | -9.98M | 3.70M | 6.97M |
| הוצאות הוניות | -19.13M | -7.49M | -473.00K | -451.00K | -582.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR