HUTCHMED (H7T1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.64 | 4.96 | 2.83 | 2.72 | 2.37 |
| יחס מהיר | 5.50 | 4.83 | 2.70 | 2.60 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.23 | 0.41 | 0.70 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.94 | 0.10 | 0.20 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.20 | 0.00 | 0.54 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | -2.59 | 0.02 | 7.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 1.07B | 564.21M | 560.45M | 447.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.42 | 1.68 | 1.75 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.99 | -3.78 | -1.47 | 1.97 | -614.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -19.05 | -15.22 | 24.21 | -628.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | -0.64 | 2.04 | -2.94 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.20% | 38.68% | 44.64% | 54.12% | 27.04% |
| שיעור EBIT | -6.33% | -9.95% | -6.94% | 7.05% | -96.10% |
| שיעור EBITDA | -3.74% | -7.53% | -4.98% | 8.03% | -94.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.33% | -9.95% | -6.94% | 2.19% | -96.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 95.05% | 7.20% | 12.60% | -84.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 83.30% | 5.99% | 12.03% | -84.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 83.45% | 6.06% | 12.06% | -84.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.08% | 87.64% | 83.17% | 95.43% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.73% | -955.17% | -103.79% | 574.71% | 87.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 26.13% | 2.96% | 7.87% | -35.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.43% | 37.01% | 4.96% | 13.80% | -59.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.38% | -3.81% | -4.87% | 2.10% | -60.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.15% | -3.28% | -3.98% | 1.93% | -60.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 26.31% | 2.97% | 7.89% | -35.27% |
| תשואת רווחים | 0.78% | 20.02% | 1.53% | 3.27% | -14.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 3.72 | 3.76 | 5.57 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 16.29 | 7.41 | 8.20 | 10.58 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 13.42 | 8.20 | 6.92 | 7.65 | 5.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.85 | 5.63 | 6.50 | 8.03 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.49 | 0.65 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.57 | 0.91 | 1.42 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.93 | 93.34 | 105.40 | 78.76 | 91.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.14 | 98.11 | 97.15 | 65.53 | 108.47 |
| ימי מלאי | 27.20 | 44.51 | 52.73 | 47.72 | 66.51 |
| ימי אשראי מספקים | 22.41 | 49.28 | 44.49 | 34.49 | 83.44 |
| מחזור תפעולי | 105.34 | 142.63 | 149.88 | 113.25 | 174.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | -0.38 | 0.00 | 1.29 | -1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.52 | -0.10 | 1.10 | -1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.37 | -35.08 | 0.85 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | -2.68 | 0.03 | 6.72 | -2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | -2.68 | 0.03 | 6.72 | -7.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.66 | 0.01 | 2.55 | -9.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.12 | 0.00 | 0.26 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.43% | -3.88% | -0.71% | 6.06% | -12.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 143.19 | 5.03 | 65.35 | 30.54 | -6.94 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 4.16 | 3.91 | 3.67 | 5.87 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.85 | 3.24 | 4.21 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 231.40 | -25.77 | -141.38 | 16.49 | -8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.10 | -35.39 | 4,960.01 | 14.04 | -9.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.48 | 0.00 | -1.03 | -0.24 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.85 | 3.24 | 4.21 | 4.10 |
| מכפיל שווי חברה | -111.63 | -55.89 | -76.55 | 42.81 | -5.53 |
| שווי חברה | 2.29B | 2.31B | 2.40B | 2.88B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -111.63 | -55.89 | -76.55 | 42.81 | -5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 4.21 | 3.81 | 3.44 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 230.19 | -26.07 | -137.70 | 15.43 | -7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.93 | -35.80 | 4,830.96 | 13.14 | -8.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.36 | 7.22 | 4.49 | 4.36 | 3.72 |
| הון עצמי למניה | 7.28 | 7.21 | 4.44 | 4.30 | 3.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.17 | 3.20 | 3.68 | 4.93 | 2.52 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 2.67 | 0.22 | 0.59 | -2.13 |
| נטל מס | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.58 | -9.55 | -1.04 | 1.79 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.14 | -0.14 | 0.01 | 2.18 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD