HUTCHMED (H7T1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.66M | 497.00K | 219.26M | -268.60M | -204.22M |
| רווח נקי | 457.73M | 37.73M | 100.78M | -360.39M | -167.04M |
| פחת והפחתות | 13.31M | 12.34M | 8.21M | 8.66M | 7.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.29M | 21.61M | 36.60M | 30.59M | 41.99M |
| שינוי בהון החוזר | -60.86M | -62.17M | 71.15M | 58.70M | 32.46M |
| יתרת לקוחות | 24.22M | -41.57M | -13.05M | -2.38M | -41.39M |
| מלאי | 9.54M | -772.00K | 4.14M | -21.21M | -16.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -94.63M | -19.82M | 80.06M | 82.30M | 89.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -490.13M | -9.01M | 2.21M | -6.17M | -118.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.41M | -96.06M | -291.14M | 296.59M | -306.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.15M | -17.93M | -32.61M | -36.66M | -16.76M |
| רכישות, נטו | 608.50M | 0 | -2.99M | 324.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.74B | -1.85B | -1.63B | -1.20B | -1.37B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.13B | 1.77B | 1.34B | 1.52B | 921.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.97M | 1.28M | 29.50M | 16.49M | 160.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.84M | -30.67M | 48.66M | -82.76M | 650.03M |
| פירעון חוב | 6.26M | 5.61M | 61.71M | -9.17M | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.58M | 790.00K | 5.09M | 174.00K | 717.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.06M | -9.07M | -48.08M | -27.31M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -9.07M | -25.68M | -39.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.33M | 153.96M | 283.59M | 313.28M | 377.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.60M | -3.40M | -6.47M | -9.49M | 2.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -82.63M | -129.63M | -29.69M | -64.26M | 141.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.96M | 283.59M | 313.28M | 377.54M | 235.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.33M | 153.96M | 283.59M | 313.28M | 377.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -88.81M | -17.44M | 186.65M | -305.26M | -220.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.66M | 497.00K | 219.26M | -268.60M | -204.22M |
| הוצאות הוניות | -24.15M | -17.93M | -32.61M | -36.66M | -16.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD