Hikma Pharmaceuticals (H5P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.82 | 1.14 | 1.57 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.06 | 0.65 | 0.90 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.45 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 3.46 | 0.88 | 4.05 | 3.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -551.85M | -422.15M | -549.00M | -371.00M | -324.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.21 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.19 | 2.22 | 2.13 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 3.41 | 0.97 | 2.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.62 | 5.36 | 8.16 | 4.08 | 7.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.85 | 7.76 | 6.19 | 5.76 | 6.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 1.51 | 1.42 | 1.25 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.88% | 43.03% | 45.25% | 48.94% | 50.26% |
| שיעור EBIT | 19.41% | 18.12% | 19.44% | 21.53% | 11.60% |
| שיעור EBITDA | 26.05% | 25.23% | 25.17% | 27.51% | 19.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.41% | 17.32% | 19.57% | 12.77% | 23.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.93% | 15.82% | 14.55% | 9.77% | 9.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.31% | 12.26% | 11.48% | 6.61% | 7.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.46% | 12.41% | 11.58% | 6.68% | 7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.72% | 77.46% | 78.90% | 67.62% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.94% | 91.37% | 74.35% | 76.57% | 39.42% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 7.23% | 6.99% | 4.06% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.05% | 15.82% | 15.54% | 8.64% | 8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.83% | 13.74% | 19.40% | 10.98% | 17.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.87% | 10.49% | 12.79% | 7.16% | 14.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 9.12% | 9.03% | 5.31% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 8.92% | 6.46% | 3.75% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 3.10 | 3.46 | 3.64 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 2.67 | 4.78 | 4.75 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.65 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.31 | 2.36 | 2.52 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 4.54 | 5.98 | 3.42 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.06 | 192.47 | 239.53 | 244.88 | 254.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.51 | 117.64 | 105.64 | 100.17 | 112.68 |
| ימי מלאי | 213.84 | 211.65 | 210.22 | 221.54 | 226.23 |
| ימי אשראי מספקים | 115.28 | 136.83 | 76.33 | 76.83 | 84.84 |
| מחזור תפעולי | 334.35 | 329.30 | 315.85 | 321.70 | 338.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.66 | 2.53 | 2.73 | 2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.75 | 1.79 | 1.97 | 1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 0.91 | 0.74 | 0.76 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.45 | 0.71 | 0.72 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.94 | 1.66 | 1.99 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.82 | 3.42 | 3.60 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.23 | 0.43 | 0.51 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 3.60% | 7.18% | 8.67% | 9.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.80 | 11.21 | 15.49 | 26.65 | 22.32 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.37 | 1.78 | 1.76 | 1.67 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.77 | 2.41 | 2.30 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.02 | 27.81 | 13.93 | 11.54 | 10.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 12.55 | 9.86 | 8.33 | 7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.72 | 0.17 | 22.39 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.77 | 2.41 | 2.30 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.25 | 6.95 | 8.49 | 7.65 | 10.74 |
| שווי חברה | 6.45B | 5.88B | 6.68B | 6.05B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 6.95 | 8.49 | 7.65 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.75 | 2.14 | 2.10 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.52 | 35.53 | 16.74 | 13.78 | 13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26 | 16.03 | 11.84 | 9.95 | 9.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.68 | 6.51 | 5.22 | 4.99 | 4.58 |
| הון עצמי למניה | 11.98 | 11.76 | 10.36 | 9.88 | 9.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 16.12 | 15.18 | 14.02 | 12.93 | 11.25 |
| רווח נקי למניה | 1.82 | 1.86 | 1.61 | 0.85 | 0.84 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.68 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.87 | 0.75 | 0.45 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.89 | 1.57 | 3.20 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD