דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hikma Pharmaceuticals (H5P) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת366.53M564.00M608.00M530.00M638.00M
רווח נקי410.43M359.00M190.00M188.00M421.00M
פחת והפחתות238.00M197.56M198.00M182.00M167.78M
מס הכנסה נדחה00076.00M99.00M
תגמול מבוסס מניות23.00M27.00M25.00M22.00M29.00M
שינוי בהון החוזר-255.25M-213.00M-8.00M-98.00M-128.00M
יתרת לקוחות-99.04M-144.00M-24.00M4.00M-166.00M
מלאי-87.80M-112.00M-115.00M-102.00M38.00M
יתרת ספקים38.80M0049.00M-86.00M
הון חוזר אחר-108.22M43.00M131.00M-49.00M86.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-49.66M193.44M203.00M160.00M49.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-402.27M-381.00M-333.00M-607.00M-238.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-323.65M-165.00M-169.00M-138.00M-145.00M
רכישות, נטו-76.57M-150.00M-105.00M-380.00M-17.00M
רכישת השקעות-3.06M0-27.00M-15.00M-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.00M395.00M6.00M
פעילויות השקעה אחרות1.02M-66.00M-33.00M-469.00M-79.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון59.22M-188.00M-337.00M-58.00M-287.00M
פירעון חוב307.32M124.00M-73.00M430.00M-83.00M
הנפקת מניות רגילות0-38.00M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-36.76M00-300.00M0
דיבידנדים ששולמו-188.88M-175.00M-137.00M-125.00M-120.00M
פעילויות מימון אחרות-22.46M-99.00M-127.00M-63.00M-84.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה328.12M188.00M205.00M270.00M426.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים102.66M-12.00M-3.00M-21.00M-10.00M
שינוי נטו במזומנים126.14M-17.00M-65.00M-156.00M103.00M
מזומנים בתחילת התקופה201.98M205.00M270.00M426.00M323.00M
מזומנים בסוף התקופה328.12M188.00M205.00M270.00M426.00M
תזרים מזומנים חופשי165.40M399.00M439.00M392.00M493.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת366.53M564.00M608.00M530.00M638.00M
הוצאות הוניות-201.13M-165.00M-169.00M-138.00M-145.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Hikma Pharmaceuticals - תזרים מזומנים