Havila Shipping ASA (H4S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.29 | 0.44 | 0.21 | 3.17 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.28 | 0.44 | 0.21 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.06 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 0.07 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.24 | 0.45 | 0.08 | 30.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -811.41M | -844.80M | -901.53M | -1.14B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.90 | 0.92 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.70 | 3.08 | 3.16 | 66.04 | -19.69 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.99 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 1.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.16 | 4.46 | 4.61 | 73.73 | -21.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.20 | 7.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.10 | 1.10 | 13.99 | 201.35 | 11.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.38 | 4.67 | 23.55 | 9.63 | 6.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.93 | 4.01 | 41.51 | 54.36 | 77.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.14 | 3.02 | 5.46 | 4.85 | 21.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.68% | 14.87% | 16.92% | 15.41% | 14.32% |
| שיעור EBIT | -3.49% | 11.94% | 19.81% | 17.48% | -15.22% |
| שיעור EBITDA | 37.45% | 43.85% | 29.83% | 37.26% | 12.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.06% | 11.94% | 15.00% | 73.36% | 7.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.25% | 1.66% | 1.89% | 17.00% | -16.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.28% | 1.63% | 1.88% | 16.97% | -17.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.28% | 1.63% | 1.88% | 16.97% | -17.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.25% | 97.73% | 99.46% | 99.79% | 100.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,339.10% | 13.94% | 12.62% | 23.17% | -234.19% |
| תשואה על הנכסים | -5.40% | 0.67% | 0.69% | 7.84% | -5.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.38% | 2.98% | 3.17% | 577.85% | 120.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.78% | 19.24% | 9.46% | 523.89% | 2.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.43% | 5.10% | 5.86% | 36.03% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.40% | 0.67% | 0.69% | 7.84% | -5.63% |
| תשואת רווחים | -33.22% | 4.56% | 24.34% | 88.08% | -38.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 6.36 | 4.72 | 3.97 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 16.83 | 15.89 | 12.67 | 24.15 | 9.66 |
| מחזור מלאי | 302.40 | 145.29 | 240.25 | 275.41 | 28.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.54 | 0.47 | 0.61 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.46 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.68 | -1.07 | -0.78 | -2.46 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.71 | 36.92 | 49.98 | 78.14 | 47.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.20 | 57.38 | 77.27 | 91.93 | 72.24 |
| ימי מלאי | 1.21 | 2.51 | 1.52 | 1.33 | 12.81 |
| ימי אשראי מספקים | 21.69 | 22.98 | 28.81 | 15.11 | 37.77 |
| מחזור תפעולי | 105.41 | 59.90 | 78.79 | 93.25 | 85.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.90 | 9.15 | 4.03 | 9.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.47 | 6.81 | 2.00 | 7.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.43 | 2.34 | 2.02 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.52 | 0.74 | 0.50 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 2.09 | 3.91 | 1.99 | 4.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 2.09 | 3.91 | 1.99 | 4.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.40 | 0.42 | 0.14 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.71% | 58.99% | 400.73% | 37.20% | 57.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.04 | 21.92 | 4.15 | 1.14 | -2.61 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.36 | 0.08 | 0.19 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.65 | 0.13 | 6.56 | -3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.34 | 1.70 | 0.25 | 2.69 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 0.88 | 0.19 | 1.34 | 1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.24 | -0.05 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.65 | 0.13 | 6.56 | -3.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 3.84 | 5.71 | 5.37 | 24.66 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.04B | 940.26M | 1.33B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 3.84 | 5.71 | 5.37 | 24.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.68 | 1.70 | 2.00 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.04 | 7.99 | 5.50 | 27.92 | 12.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 4.17 | 4.09 | 13.90 | 9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.22 | 13.04 | 0.82 | -3.93 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.22 | 13.04 | 0.82 | -3.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.96 | 2.24 | 21.98 | 27.98 | 27.70 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | 0.04 | 0.41 | 4.75 | -4.74 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 4.08 | 0.14 | 0.10 | 0.97 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.90 | 24.81 | 22.01 | 0.85 | -1.94 |
הנתונים מוצגים ב-NOK