Havila Shipping ASA (H4S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.83M | 229.65M | 95.77M | 216.78M | 126.47M |
| רווח נקי | 10.03M | 10.44M | 113.11M | -111.75M | 65.81M |
| פחת והפחתות | 196.77M | 146.25M | 131.63M | 183.73M | 203.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.34M | 34.32M | -115.44M | 41.55M | 26.90M |
| יתרת לקוחות | 32.03M | 52.06M | 452.00K | -30.80M | 33.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -30.70M | -17.73M | -115.90M | 72.34M | -6.69M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.70M | 38.63M | -33.52M | 103.26M | -169.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.07M | -32.84M | -22.26M | -22.22M | -34.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.99M | -58.75M | -48.10M | -48.07M | -60.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.92M | -32.84M | 25.85M | 25.85M | 86.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.86M | -150.59M | -127.55M | -144.92M | -98.20M |
| פירעון חוב | -54.51M | -119.66M | -97.60M | -118.67M | -76.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.34M | -30.94M | -29.96M | -26.25M | -21.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.96M | 147.59M | 97.73M | 147.38M | 100.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 474.00K | 3.64M | 4.38M | -3.12M | 283.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 70.38M | 49.86M | -49.65M | 46.52M | -5.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.59M | 97.73M | 147.38M | 100.86M | 106.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.96M | 147.59M | 97.73M | 147.38M | 100.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.84M | 170.89M | 47.67M | 168.71M | 65.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.83M | 229.65M | 95.77M | 216.78M | 126.47M |
| הוצאות הוניות | -118.99M | -58.75M | -48.10M | -48.07M | -60.50M |
הנתונים מוצגים ב-NOK