exceet Group SA (H2A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.52 | — | — | 41.34 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.51 | — | — | 39.05 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.36 | — | — | 41.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.54 | — | — | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.82 | — | — | -1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -34.50 | — | — | -453.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.85M | -24.58M | — | — | 114.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.44 | — | — | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.54 | 1.37 | — | — | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.58 | — | — | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.57 | — | — | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.98 | 3.12 | — | — | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -5.57 | -11.58 | — | — | -8.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.14 | -24.92 | — | — | -10.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.74 | — | — | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.89 | — | — | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -1.00 | — | — | 34.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -126.39% | -70.85% | — | — | 99.56% |
| שיעור EBIT | -262.17% | -322.05% | — | — | -89.37% |
| שיעור EBITDA | -237.67% | -290.01% | — | — | -88.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -285.43% | -352.34% | — | — | -104.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -268.76% | -336.19% | — | — | -99.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -272.25% | -338.75% | — | — | -100.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -272.37% | -338.91% | — | — | -100.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.30% | 100.76% | — | — | 101.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.16% | 95.41% | — | — | 95.42% |
| תשואה על הנכסים | -50.02% | -40.54% | — | — | -3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -158.35% | -126.45% | — | — | -3.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.29% | -56.37% | — | — | -3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.25% | -55.28% | — | — | -3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.58% | -40.90% | — | — | -3.33% |
| תשואת רווחים | -81.74% | -68.62% | — | — | -3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.52 | — | — | 1.11 |
| מחזור זכאים | 2.78 | 1.16 | — | — | 0 |
| מחזור מלאי | 104.61 | 84.70 | — | — | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.22 | — | — | 427.56 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.12 | — | — | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 0.92 | — | — | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 351.07 | 388.36 | — | — | 139,846.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 478.96 | 698.79 | — | — | 328.59 |
| ימי מלאי | 3.49 | 4.31 | — | — | 139,518.01 |
| ימי אשראי מספקים | 131.38 | 314.75 | — | — | 0 |
| מחזור תפעולי | 482.45 | 703.10 | — | — | 139,846.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.90 | — | — | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.13 | — | — | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.23 | — | — | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.25 | — | — | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.95 | — | — | -339.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.95 | — | — | -339.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.05 | — | — | -453.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -3.84 | — | — | -1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -97.46% | — | — | -3.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.23 | -1.45 | — | — | -27.37 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 4.94 | — | — | 27.13 |
| מכפיל הון | 4.27 | 1.84 | — | — | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.03 | — | — | -25.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.29 | — | — | -25.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.37 | — | — | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.27 | 1.84 | — | — | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -2.76 | -2.70 | — | — | 3.80 |
| שווי חברה | 84.01M | 78.16M | — | — | -13.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.76 | -2.70 | — | — | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.56 | 7.84 | — | — | -3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.63 | — | — | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.04 | — | — | 3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.62 | — | — | 5.64 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.63 | — | — | 5.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | — | — | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.23 | — | — | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.80 | — | — | -0.19 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | — | — | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | — | — | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | — | — | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.74 | — | — | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | — | — | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR