exceet Group SA (H2A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.26M | -18.45M | -14.81M | -4.08M | 4.08M |
| רווח נקי | -33.50M | -27.17M | -24.21M | -2.32M | 87.05M |
| פחת והפחתות | 3.19M | 9.19M | 4.19M | 257.00K | 3.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -824.00K | 1.31M | -4.48M | 279.00K | -413.00K |
| יתרת לקוחות | -1.96M | -8.34M | -7.76M | 681.00K | -802.00K |
| מלאי | -10.00K | 19.00K | 6.29M | -376.00K | -1.31M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -681.00K | 802.00K |
| הון חוזר אחר | 1.14M | 9.63M | -3.01M | 655.00K | 899.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.13M | -1.78M | 9.69M | -2.29M | -86.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.43M | -3.06M | 76.45M | 4.04M | 97.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.68M | -3.11M | -11.68M | -12.00K | -1.65M |
| רכישות, נטו | 9.53M | 50.00K | 88.28M | 4.63M | 98.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -154.00K | -573.00K | 33.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.59M | 0 | 0 | 2.07M | 648.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -2.07M | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.84M | -6.93M | -17.43M | -46.00K | -3.19M |
| פירעון חוב | 18.84M | -6.93M | -17.43M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | -46.00K | -3.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.50M | 16.07M | 44.47M | 117.39M | 116.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -590.00K | 40.00K | 107.00K | 559.00K | 1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.58M | -28.39M | 44.32M | 477.00K | 100.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.07M | 44.47M | 149.00K | 116.91M | 16.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.50M | 16.07M | 44.47M | 117.39M | 116.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.94M | -21.56M | -26.49M | -4.09M | 2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.26M | -18.45M | -14.81M | -4.08M | 4.08M |
| הוצאות הוניות | -9.68M | -3.11M | -11.68M | -12.00K | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-EUR