China BlueChemical (H1Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.67 | 4.62 | 6.11 | 4.95 | 3.77 |
| יחס מהיר | 4.32 | 4.32 | 5.66 | 4.64 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.39 | 0.61 | 0.49 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.14 | 3.50 | 2.37 | 2.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.30B | 11.51B | 10.79B | 10.67B | 9.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.87 | 2.53 | 4.43 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.19 | 17.22 | 20.03 | 41.42 | 63.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.00 | 0.93 | 0.43 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.89% | 13.05% | 14.27% | 15.87% | 17.76% |
| שיעור EBIT | 3.86% | 5.81% | 8.08% | 20.77% | 12.72% |
| שיעור EBITDA | 9.13% | 11.16% | 12.96% | 25.60% | 16.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.65% | 6.56% | 8.84% | 10.90% | 13.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.87% | 11.35% | 12.28% | 20.51% | 15.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 8.10% | 8.97% | 18.33% | 11.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.76% | 9.27% | 9.64% | 18.28% | 12.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.32% | 71.34% | 73.01% | 89.40% | 72.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.82% | 172.93% | 138.86% | 188.15% | 121.85% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 3.92% | 4.45% | 9.79% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.47% | 5.17% | 5.82% | 13.01% | 9.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.58% | 3.71% | 4.90% | 6.69% | 9.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 2.86% | 3.76% | 5.78% | 7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 3.99% | 4.47% | 9.86% | 7.00% |
| תשואת רווחים | 11.87% | 9.72% | 11.51% | 28.94% | 21.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.86 | 21.58 | 23.10 | 45.76 | 32.98 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 9.40 | 9.59 | 9.60 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 8.40 | 10.03 | 9.11 | 11.22 | 9.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.70 | 1.64 | 1.68 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 1.09 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.52 | 14.47 | 17.83 | 2.50 | 6.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.10 | 16.91 | 15.80 | 7.98 | 11.07 |
| ימי מלאי | 43.46 | 36.39 | 40.08 | 32.54 | 36.99 |
| ימי אשראי מספקים | 39.04 | 38.83 | 38.06 | 38.02 | 41.85 |
| מחזור תפעולי | 56.56 | 53.30 | 55.89 | 40.52 | 48.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.52 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 1.42 | 0.98 | 0.99 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 3.34 | 2.52 | 2.08 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.33% | 9.64% | 9.86% | 9.73% | 10.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.44 | 10.35 | 8.69 | 3.46 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.83 | 0.78 | 0.63 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 10.37 | 10.14 | 10.28 | 9.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 7.27 | 6.11 | 5.33 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -1.19 | -0.16 | 0.08 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 8.13 | 8.47 | 6.94 | 2.90 | 3.86 |
| שווי חברה | 8.75B | 11.37B | 10.75B | 9.65B | 9.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.12 | 8.47 | 6.94 | 2.90 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.94 | 0.90 | 0.74 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.89 | 11.77 | 11.71 | 12.06 | 11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 8.24 | 7.06 | 6.25 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.26 | 4.24 | 4.20 | 4.18 | 3.85 |
| הון עצמי למניה | 4.08 | 4.09 | 3.99 | 3.97 | 3.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.56 | 2.61 | 2.59 | 2.82 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.52 | 0.36 |
| נטל מס | 0.80 | 0.71 | 0.73 | 0.89 | 0.72 |
| נטל ריבית | 2.30 | 1.95 | 1.52 | 0.99 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.01 | 1.04 | 0.65 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY