China BlueChemical (H1Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.52B | 1.54B | 2.14B | 2.94B |
| רווח נקי | 1.37B | 1.47B | 2.38B | 1.64B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 643.49M | 666.05M | 627.51M | 566.83M | 557.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 234.54M | 161.55M | -66.30M | 24.05M | 149.10M |
| יתרת לקוחות | -92.08M | 693.24M | 245.47M | -248.46M | 454.19M |
| מלאי | 82.25M | -149.55M | -28.82M | -3.84M | -279.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 244.38M | -382.14M | -282.95M | 276.35M | -25.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -865.14M | -772.27M | -1.40B | -90.97M | 734.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.50M | -379.01M | -691.13M | -2.35B | -3.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -412.76M | -601.36M | -618.18M | -1.34B | -1.06B |
| רכישות, נטו | -73.50M | 0 | 0 | 1.37B | 3.14B |
| רכישת השקעות | -2.85B | -8.00B | -6.55B | -13.30B | -8.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.45B | 7.83B | 6.06B | 11.93B | 5.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | 318.91M | 389.71M | 414.91M | -1.02B | -2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -751.44M | -1.06B | -784.06M | 56.35M | -1.37B |
| פירעון חוב | -10.80M | 60.30M | 24.30M | 1.04B | -933.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -556.89M | -954.27M | -820.58M | -714.55M | -368.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -183.76M | -167.06M | 12.23M | -264.27M | -64.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 736.57M | 679.93M | 597.27M | 528.78M | 674.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -144.00K | 132.00K | 52.00K | 184.00K | -246.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.65M | 82.66M | 68.49M | -145.67M | -2.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 679.93M | 597.27M | 528.78M | 674.45M | 2.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 736.57M | 679.93M | 597.27M | 528.78M | 674.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 965.97M | 918.02M | 800.48M | 806.70M | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.52B | 1.54B | 2.14B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -412.76M | -604.53M | -743.15M | -1.34B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-CNY