Goldstone Resources (GVL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.15 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.52 | -0.29 | -0.05 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.08 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.10 | 0.01 | 0.21 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.44M | -12.44M | -9.89M | -7.18M | -10.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.14 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.23 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.19 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.47 | 2.29 | 1.65 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.33 | -0.16 | 0.03 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -0.32 | -0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 1.55 | 1.04 | 0.17 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -1.87 | -5.02 | 25.50 | -6.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.46% | 60.46% | 24.69% | 35.45% | 57.39% |
| שיעור EBIT | -59.10% | -59.10% | -42.65% | -1.83% | -59.07% |
| שיעור EBITDA | -52.29% | -52.29% | -37.87% | 1.23% | -45.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.10% | -59.10% | -42.65% | -1.83% | -59.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.99% | -84.99% | -83.83% | -7.58% | -122.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.99% | -84.99% | -83.83% | -7.58% | -122.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.99% | -84.99% | -83.83% | -7.58% | -122.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.80% | 143.80% | 196.58% | 414.06% | 207.01% |
| תשואה על הנכסים | -33.61% | -33.61% | -17.18% | -3.20% | -12.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.92% | -82.92% | -39.40% | -5.28% | -29.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.43% | -52.43% | -18.29% | -1.20% | -12.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.55% | -27.55% | -10.03% | -0.99% | -7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.61% | -33.61% | -17.18% | -3.20% | -12.13% |
| תשואת רווחים | -129.77% | -129.77% | -45.23% | -3.89% | -19.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.76 | 16.76 | 8.98 | 10.23 | 5.39 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 2.99 | 3.42 | 3.80 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 50.24 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.47 | 0.24 | 0.45 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.42 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.13 | -1.13 | -0.55 | -1.66 | -0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.49 | 190.49 | 223.06 | -53.16 | 103.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.77 | 21.77 | 40.65 | 35.69 | 67.67 |
| ימי מלאי | 290.64 | 290.64 | 289.09 | 7.27 | 853.33 |
| ימי אשראי מספקים | 121.92 | 121.92 | 106.68 | 96.11 | 817.61 |
| מחזור תפעולי | 312.41 | 312.41 | 329.74 | 42.95 | 921.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.89 | -52.98 | -1.56 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.13 | -1.13 | 0.02 | 0.39 | -1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.13 | -1.13 | 0.02 | 0.39 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.01 | 0.21 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | 0.01 | 0.07 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.42% | -29.42% | -28.57% | -5.60% | -21.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.77 | -2.20 | -25.74 | -5.08 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.65 | 1.85 | 1.95 | 6.21 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.64 | 0.87 | 1.36 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.40 | -3.40 | -3.50 | -17.85 | -4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.41 | -6.41 | 185.45 | 27.92 | -7.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.33 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.64 | 0.87 | 1.36 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -3.13 | -3.13 | -9.91 | 183.97 | -19.90 |
| שווי חברה | 18.63M | 18.63M | 18.58M | 20.15M | 20.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.13 | -3.13 | -9.91 | 183.97 | -19.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.63 | 3.75 | 2.26 | 9.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.48 | -8.48 | -7.09 | -20.73 | -6.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.00 | -16.00 | 375.50 | 32.41 | -11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.44 | 1.97 | 4.14 | 2.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.20 | 1.20 | 0.30 | 0.37 | 1.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | -0.01 | -0.92 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD