Goldstone Resources (GVL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | 49.48K | 621.64K | -1.75M | -1.02M |
| רווח נקי | -9.69M | -4.15M | -674.41K | -2.69M | -794.21K |
| פחת והפחתות | 776.91K | 236.22K | 272.40K | 288.65K | 71.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 802.38K | -1.71M | 645.29K | -1.29M | -462.38K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 802.38K | -1.71M | 645.29K | -1.29M | -462.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.94M | 5.67M | 378.36K | 1.94M | 164.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03M | -2.67M | -1.59M | -1.18M | -5.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -2.67M | -1.59M | -1.18M | -5.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.57M | 2.63M | 748.94K | 2.94M | 6.28M |
| פירעון חוב | -4.32M | -671.42K | 0 | 2.94M | -300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.89M | 3.30M | 748.94K | 0 | 6.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00 | 748.94K | 0 | 6.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 435.02K | 95.78K | 113.31K | 121.43K | 336.52K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.13K | -29.19K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 332.12K | -25.65K | -223.21K | 8.12K | -364.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.90K | 121.43K | 336.52K | 113.31K | 701.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 435.02K | 95.78K | 113.31K | 121.43K | 336.52K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | -2.62M | -972.15K | -2.93M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | 49.48K | 621.64K | -1.75M | -1.02M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -2.67M | -1.59M | -1.18M | -5.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD