Guillemot Corp. SA (GUL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.14 | 2.38 | 2.27 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.29 | 1.56 | 1.44 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.44 | 0.66 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.05 | 0.39 | 0.10 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.55 | 3.22 | 5.46 | 1.30 | 5.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.92M | 56.07M | 58.61M | 63.68M | 67.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.61 | 1.52 | 1.61 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 1.80 | 1.81 | 1.74 | 5.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.12 | 0.82 | 26.82 | 335.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.55 | 0.78 | 0.61 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -2.47 | -1.66 | -2.17 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.41% | 9.05% | 10.43% | 48.70% | 26.45% |
| שיעור EBIT | 2.27% | 0.36% | 4.59% | 0.98% | 18.21% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 6.30% | 11.40% | 6.43% | 21.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.27% | 0.36% | 2.99% | 2.12% | 18.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.78% | -2.27% | 0.94% | 0.90% | 14.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.09% | -1.91% | 0.94% | 0.81% | 10.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.09% | -1.91% | 0.94% | 0.81% | 10.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.99% | 84.24% | 100.09% | 89.51% | 73.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.24% | -631.73% | 31.40% | 42.72% | 80.56% |
| תשואה על הנכסים | -0.08% | -1.56% | 0.77% | 0.59% | 11.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.12% | -2.52% | 1.17% | 0.95% | 19.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 0.45% | 3.54% | 2.33% | 29.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.14% | 0.37% | 3.43% | 2.00% | 21.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.10% | -1.84% | 0.92% | 0.69% | 12.97% |
| תשואת רווחים | -0.20% | -3.70% | 1.13% | 0.94% | 10.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 3.38 | 3.47 | 3.30 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 4.61 | 2.66 | 2.40 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.53 | 1.53 | 1.34 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.87 | 12.01 | 11.76 | 13.87 | 22.98 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.03 | 1.86 | 1.61 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.08 | 172.94 | 206.89 | 231.90 | 116.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.17 | 107.87 | 105.32 | 110.76 | 68.03 |
| ימי מלאי | 136.68 | 144.18 | 238.95 | 273.09 | 150.96 |
| ימי אשראי מספקים | 57.77 | 79.11 | 137.38 | 151.95 | 102.62 |
| מחזור תפעולי | 203.85 | 252.05 | 344.27 | 383.85 | 218.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.19 | 1.23 | 0.37 | 2.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.03 | 1.04 | -0.07 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.44 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.16 | 0.85 | -0.19 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.19 | 6.57 | 0.54 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 1.19 | 6.57 | 0.84 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 0.69 | 2.63 | 0.61 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.16% | 0.67% | 14.69% | -1.03% | 12.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -263.33 | -27.06 | 88.75 | 105.91 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.52 | 0.83 | 0.86 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.68 | 1.04 | 1.00 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 148.22 | 6.81 | -97.33 | 7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 24.14 | 5.77 | 18.41 | 5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.42 | 0.09 | 3.58 | -1.11 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.68 | 1.04 | 1.00 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 5.74 | 5.66 | 11.15 | 4.34 |
| שווי חברה | 35.72M | 46.02M | 80.72M | 85.45M | 171.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 5.74 | 5.66 | 11.15 | 4.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.36 | 0.65 | 0.72 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.69 | 103.66 | 5.26 | -81.45 | 6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 16.88 | 4.46 | 15.41 | 5.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.96 | 5.11 | 5.16 | 5.19 | 5.39 |
| הון עצמי למניה | 6.58 | 6.76 | 6.81 | 6.77 | 6.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | 0.16 | 0.00 | 0.10 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 8.91 | 8.89 | 8.50 | 7.92 | 12.49 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.17 | 0.08 | 0.06 | 1.35 |
| נטל מס | -0.05 | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.78 | -6.32 | 0.20 | 0.92 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -62.86 | -1.12 | 15.38 | 5.75 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-EUR