Guillemot Corp. SA (GUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73M | 18.10M | 5.55M | 32.80M | -4.00M |
| רווח נקי | -2.43M | 1.18M | 964.00K | 20.35M | 13.71M |
| פחת והפחתות | 7.56M | 8.51M | 6.49M | 5.44M | 4.45M |
| מס הכנסה נדחה | -125.00K | -965.00K | -366.00K | 1.06M | -1.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 511.00K | 550.00K | 50.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.71M | 5.06M | -1.94M | -1.94M | -36.68M |
| יתרת לקוחות | -4.95M | 3.55M | -1.31M | 25.13M | -31.63M |
| מלאי | -7.39M | 7.41M | 11.48M | -16.28M | -20.31M |
| יתרת ספקים | 3.05M | -3.41M | -13.44M | 818.00K | 7.06M |
| הון חוזר אחר | 3.58M | -2.49M | 1.34M | -11.61M | 8.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.44M | 4.31M | -114.00K | 7.34M | 16.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.23M | -6.40M | -6.51M | -8.11M | -5.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.26M | -6.51M | -1.91M | -7.94M | -5.44M |
| רכישות, נטו | 28.00K | 8.00K | 7.00K | 19.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -8.00K | -31.00K | -128.00K | -205.00K | -8.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00K | 127.00K | 202.00K | 13.00K | 21.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.68M | 0 | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.12M | -6.61M | -8.26M | -1.50M | -7.83M |
| פירעון חוב | -2.45M | -4.10M | -4.36M | 5.52M | -3.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.48M | 0 | -2.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.76M | -3.81M | -3.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -670.00K | -28.00K | -138.00K | -574.00K | -222.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.76M | 30.62M | 25.73M | 35.25M | 12.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.24M | -200.00K | -266.00K | 20.00K | 239.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.86M | 4.89M | -9.50M | 23.22M | -17.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.62M | 25.73M | 35.23M | 12.03M | 29.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.76M | 30.62M | 25.73M | 35.25M | 12.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 444.00K | 15.35M | -1.05M | 24.87M | -9.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73M | 18.10M | 5.55M | 32.80M | -4.00M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -2.75M | -6.60M | -7.94M | -5.44M |
הנתונים מוצגים ב-EUR