Tonkens Agrar AG (GTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 0.41 | 0.53 | 0.41 | 0.61 |
| יחס מהיר | 1.43 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.79 | 0.25 | 1.35 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.49M | -18.79M | -16.29M | -18.16M | -19.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.45 | 1.18 | 1.36 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.18 | 2.96 | 3.20 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.54 | 0.31 | 1.13 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.47 | 0.13 | 3.90 | 3.57 | 5.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.22 | 1.50 | 2.52 | 1.46 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.44 | 11.56 | 9.96 | 10.04 | 10.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.28 | 5.91 | 2.59 | 3.18 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.35% | 52.50% | 61.59% | 54.73% | 27.98% |
| שיעור EBIT | -7.75% | 1.44% | 15.03% | 11.88% | 18.58% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 15.91% | 27.60% | 23.65% | 31.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.75% | 0.54% | 14.29% | 11.45% | 18.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.61% | -2.85% | 11.37% | 8.68% | 15.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.58% | -3.34% | 8.72% | 6.91% | 14.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.58% | -3.34% | 8.72% | 6.91% | 14.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.80% | 117.37% | 76.65% | 79.65% | 92.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.71% | -525.59% | 79.58% | 75.80% | 85.60% |
| תשואה על הנכסים | -5.33% | -1.52% | 4.49% | 3.71% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.41% | -4.85% | 13.29% | 11.87% | 24.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.55% | 0.54% | 14.07% | 12.33% | 13.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.31% | 0.42% | 6.13% | 8.36% | 10.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.33% | -1.52% | 4.49% | 3.71% | 6.69% |
| תשואת רווחים | -17.31% | -5.00% | 16.26% | 12.73% | 21.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.55 | 9.52 | 8.17 | 11.38 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 2.76 | 2.70 | 3.50 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 2.24 | 1.65 | 2.36 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.60 | 0.74 | 0.75 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.16 | -1.70 | -2.03 | -2.43 | -2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.14 | 69.18 | 130.24 | 82.05 | 52.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.22 | 38.33 | 44.69 | 32.06 | 43.56 |
| ימי מלאי | 83.28 | 162.94 | 220.59 | 154.35 | 107.57 |
| ימי אשראי מספקים | 71.36 | 132.09 | 135.05 | 104.35 | 98.77 |
| מחזור תפעולי | 121.50 | 201.27 | 265.29 | 186.41 | 151.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.13 | 2.41 | 2.66 | 2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.83 | 0.54 | 0.98 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.96 | 1.87 | 1.68 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.39 | 0.23 | 0.37 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 1.29 | 1.59 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 1.29 | 1.59 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.23% | 8.22% | 14.91% | 15.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.78 | -20.00 | 6.15 | 7.86 | 4.70 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.97 | 0.82 | 0.93 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.90 | 12.17 | 6.71 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.47 | 2.74 | 2.48 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.15 | 0.22 | -0.17 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.97 | 0.82 | 0.93 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 21.86 | 10.12 | 4.53 | 5.48 | 4.89 |
| שווי חברה | 31.26M | 29.81M | 25.56M | 26.09M | 27.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.86 | 10.12 | 4.53 | 5.48 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.61 | 1.25 | 1.30 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.42 | 28.40 | 16.00 | 14.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.35 | 6.39 | 5.92 | 6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.04 | 7.63 | 8.07 | 7.07 | 6.23 |
| הון עצמי למניה | 7.01 | 7.63 | 8.08 | 7.08 | 6.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 10.18 | 11.06 | 12.31 | 12.15 | 10.74 |
| רווח נקי למניה | -1.28 | -0.37 | 1.07 | 0.84 | 1.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.17 | 0.77 | 0.80 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.63 | -1.98 | 0.76 | 0.73 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.76 | 2.25 | 3.17 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR