Tonkens Agrar AG (GTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57M | 4.00M | 4.41M | 4.52M | 989.00K |
| רווח נקי | -620.00K | 1.78M | 1.39M | 2.54M | -629.53K |
| פחת והפחתות | 2.68M | 2.57M | 2.37M | 2.29M | 2.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14M | -845.00K | -361.00K | -611.00K | -775.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.95M | 137.00K |
| מלאי | 1.02M | -1.35M | 470.00K | -1.95M | -137.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 475.00K | -831.00K | 1.34M | -638.00K |
| הון חוזר אחר | 120.00K | 25.00K | 0 | -1.95M | -137.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 367.00K | 494.64K | 1.01M | 303.57K | 90.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.37M | -2.50M | -2.40M | -2.01M | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.96M | -3.10M | -2.78M | -2.67M | -2.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 656.00K | 35.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 386.00K | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 206.00K | 568.00K | 375.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 478.00K | -1.66M | -2.07M | -1.51M | 1.11M |
| פירעון חוב | 1.27M | -916.00K | -1.43M | -1.51M | 1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -796.00K | -748.00K | -645.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -1.27M | -945.00K | -774.00K | 833.27K | 649.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -811.08K | -42.51K |
| שינוי נטו במזומנים | -322.00K | -171.00K | -65.00K | 183.92K | -39.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -945.00K | -774.00K | -709.00K | 649.36K | 688.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | -1.27M | -945.00K | -774.00K | 833.27K | 649.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | 900.00K | 1.63M | 1.85M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57M | 4.00M | 4.41M | 4.52M | 989.00K |
| הוצאות הוניות | -4.96M | -3.10M | -2.78M | -2.67M | -2.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR