Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd. (GSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 1.04 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.53 | 0.73 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.13 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | 0.03 | -0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | -0.05 | 0.08 | -0.11 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.15M | -109.22M | -122.40M | -75.92M | -26.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.67 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.72 | 2.55 | 2.19 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | -0.00 | -0.15 | -0.24 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | -2.53 | -3.70 | -6.19 | -3.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 1.00 | 2.75 | 1.96 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.26 | -253.02 | -5.60 | -2.54 | -6.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.53% | 12.03% | 10.37% | 5.65% | 9.74% |
| שיעור EBIT | 0.12% | -2.61% | -8.92% | -16.87% | -5.96% |
| שיעור EBITDA | 2.15% | -0.09% | -5.73% | -12.92% | -2.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.61% | -3.54% | -9.02% | -15.17% | -6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.07% | -2.06% | -7.59% | -19.32% | -2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.97% | -2.09% | -7.47% | -16.63% | -3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.07% | -2.07% | -7.60% | -16.77% | -2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.63% | 101.46% | 98.32% | 86.06% | 113.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -502.04% | 58.36% | 84.24% | 127.36% | 41.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.00% | -1.87% | -4.00% | -9.08% | -2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.78% | -5.11% | -10.18% | -19.87% | -5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.36% | -6.83% | -9.62% | -15.01% | -11.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.99% | -4.60% | -6.95% | -9.32% | -7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | -2.23% | -4.74% | -10.78% | -3.36% |
| תשואת רווחים | 19.73% | -6.06% | -37.78% | -58.40% | -12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.73 | 6.15 | 6.31 | 5.69 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 5.31 | 11.08 | 12.55 | 18.08 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.38 | 3.99 | 4.56 | 8.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 4.52 | 2.68 | 2.71 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.90 | 0.54 | 0.55 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -287.26 | -50.11 | 324.83 | -292.14 | -6.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.11 | 98.52 | 116.31 | 115.10 | 74.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.27 | 59.31 | 57.81 | 64.19 | 51.75 |
| ימי מלאי | 113.38 | 107.92 | 91.44 | 80.00 | 42.98 |
| ימי אשראי מספקים | 96.54 | 68.71 | 32.94 | 29.08 | 20.19 |
| מחזור תפעולי | 167.65 | 167.23 | 149.25 | 144.19 | 94.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.24 | 0.81 | 1.30 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.01 | -4.16 | 5.18 | -3.33 | 3.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.01 | -4.16 | 5.18 | -3.33 | 3.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.03 | 0.05 | -0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.17% | -4.12% | 11.63% | -20.60% | 15.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.07 | -16.50 | -2.65 | -1.71 | -7.98 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.35 | 0.20 | 0.28 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.84 | 0.27 | 0.34 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.21 | -24.25 | 8.60 | -4.86 | 6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | -30.08 | 6.94 | -6.31 | 4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.30 | 0.05 | -0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.84 | 0.27 | 0.34 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 13.24 | -619.26 | -9.05 | -4.74 | -17.64 |
| שווי חברה | 324.65M | 527.61M | 295.82M | 362.72M | 428.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.25 | -619.26 | -9.05 | -4.74 | -17.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.58 | 0.52 | 0.61 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.89 | -41.00 | 22.57 | -10.45 | 10.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | -50.86 | 18.21 | -13.59 | 7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.13 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 0.86 | 1.14 |
| נטל ריבית | 25.48 | 0.79 | 0.85 | 1.15 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 0.56 | -0.38 | 0.23 | -1.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY