Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd. (GSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37M | 16.24M | -26.70M | 54.94M | 38.44M |
| רווח נקי | -18.64M | -42.56M | -114.36M | -33.00M | -260.72M |
| פחת והפחתות | 22.75M | 24.59M | 23.41M | 43.68M | 106.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 24.45M | 98.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 75.00K | 246.00K | 449.00K |
| שינוי בהון החוזר | -19.19M | 39.31M | 25.53M | -24.69M | -98.97M |
| יתרת לקוחות | -60.92M | 19.46M | 43.11M | -74.54M | -69.83M |
| מלאי | -1.95M | -4.13M | -9.15M | 49.84M | -29.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -43.11M | -10.46M | -62.63M |
| הון חוזר אחר | 43.68M | 23.98M | 34.69M | 10.46M | 62.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.71M | -5.10M | 38.64M | 44.26M | 192.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.81M | 9.00M | 12.03M | -151.42M | 57.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.49M | -3.14M | -8.01M | -15.04M | -44.21M |
| רכישות, נטו | 1.89M | 0 | 10.78M | -16.71M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.07M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.07M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.20M | 12.13M | 9.26M | -119.67M | 101.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.23M | -34.84M | -6.79M | 121.09M | -74.98M |
| פירעון חוב | -6.48M | -19.73M | 7.32M | 137.11M | -90.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.75M | -15.11M | -14.12M | -16.03M | -34.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.31M | 127.72M | 137.32M | 158.78M | 134.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -137.00K | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.41M | -9.60M | -21.46M | 24.47M | 21.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.72M | 137.32M | 158.78M | 134.31M | 113.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.31M | 127.72M | 137.32M | 158.78M | 134.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.87M | 13.11M | -34.71M | 39.90M | -5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.37M | 16.24M | -26.70M | 54.94M | 38.44M |
| הוצאות הוניות | -2.49M | -3.14M | -8.01M | -15.04M | -44.21M |
הנתונים מוצגים ב-CNY