Granite Construction (GRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.22 | 1.66 | 1.60 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.13 | 1.56 | 1.49 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.56 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.32 | 0.44 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 1.15 | 411.49 | 4.60 | 38.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -996.63M | -229.63M | -143.12M | 164.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.28 | 0.26 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.30 | 1.38 | 0.82 | 0.75 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.58 | 0.45 | 0.43 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.35 | 3.42 | 2.98 | 2.88 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.94 | 9.77 | 2.40 | 12.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.25 | 5.55 | 7.10 | 4.34 | 6.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.19 | 38.27 | 19.66 | 17.17 | 7.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 2.19 | 0.72 | 1.86 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.64% | 16.07% | 14.29% | 11.30% | 11.19% |
| שיעור EBIT | 0.06% | 7.60% | 5.62% | 2.23% | 3.16% |
| שיעור EBITDA | 3.81% | 11.27% | 8.78% | 4.86% | 5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.96% | 5.93% | 5.17% | 2.28% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.34% | 6.53% | 4.90% | 1.71% | 2.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.32% | 4.36% | 3.15% | 1.24% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.81% | 4.98% | 3.50% | 0.84% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 248.00% | 66.82% | 64.40% | 72.84% | 90.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -22.46% | 110.14% | 94.61% | 74.76% | 107.54% |
| תשואה על הנכסים | -3.45% | 4.79% | 4.18% | 1.55% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.01% | 16.37% | 12.45% | 4.46% | 8.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 10.29% | 10.40% | 4.49% | 6.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.66% | 6.77% | 7.37% | 2.15% | 5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.00% | 5.59% | 4.71% | 1.72% | 4.00% |
| תשואת רווחים | -3.51% | 3.83% | 3.29% | 1.95% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 5.10 | 4.77 | 4.07 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 6.89 | 8.63 | 8.43 | 7.62 | 8.77 |
| מחזור מלאי | 23.01 | 25.94 | 31.75 | 29.96 | 33.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.13 | 4.97 | 4.74 | 5.91 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.10 | 1.32 | 1.25 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 63.22 | 8.72 | 6.17 | 6.03 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.89 | 43.32 | 44.74 | 53.93 | 47.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.97 | 71.55 | 76.51 | 89.63 | 78.05 |
| ימי מלאי | 15.86 | 14.07 | 11.49 | 12.18 | 10.81 |
| ימי אשראי מספקים | 52.94 | 42.30 | 43.27 | 47.88 | 41.63 |
| מחזור תפעולי | 101.84 | 85.62 | 88.01 | 101.81 | 88.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.83 | 10.74 | 10.41 | 4.19 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.79 | 7.58 | 7.30 | 0.99 | -1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.04 | 3.17 | 3.11 | 3.20 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.71 | 0.70 | 0.24 | -1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.88 | 2.91 | 2.87 | 1.13 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.55 | 3.39 | 3.35 | 1.31 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.29 | 0.55 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.04% | 6.57% | 8.32% | 1.94% | -4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.50 | 26.10 | 30.45 | 51.19 | 18.73 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.14 | 0.96 | 0.64 | 0.47 |
| מכפיל הון | 6.25 | 4.27 | 3.79 | 2.28 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.96 | 15.23 | 12.02 | 51.51 | -23.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 10.74 | 8.43 | 12.15 | 28.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.49 | 0.16 | -1.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.25 | 4.27 | 3.79 | 2.28 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 29.37 | 12.30 | 11.66 | 14.94 | 8.58 |
| שווי חברה | 5.56B | 6.13B | 4.10B | 2.55B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.37 | 12.30 | 11.66 | 14.94 | 8.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.39 | 1.02 | 0.73 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.78 | 18.54 | 12.82 | 58.84 | -24.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 13.07 | 8.99 | 13.88 | 28.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.37 | 14.69 | 16.81 | 17.20 | 20.28 |
| הון עצמי למניה | 17.21 | 27.01 | 23.15 | 22.27 | 21.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.10 | 0.24 | 0.28 | 0.51 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 113.53 | 101.36 | 91.40 | 79.97 | 74.21 |
| רווח נקי למניה | -3.77 | 4.42 | 2.88 | 0.99 | 1.87 |
| נטל מס | 2.48 | 0.67 | 0.64 | 0.73 | 0.91 |
| נטל ריבית | -21.18 | 0.86 | 0.87 | 0.76 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.13 | 2.43 | 3.25 | 4.21 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD