Granite Construction (GRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 468.92M | 456.34M | 183.71M | 55.65M | 21.93M |
| רווח נקי | 193.00M | 140.44M | 43.60M | 78.86M | 2.41M |
| פחת והפחתות | 162.43M | 126.33M | 92.27M | 82.57M | 30.79M |
| מס הכנסה נדחה | 23.80M | 13.66M | 26.56M | 5.45M | 16.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.15M | 19.60M | 10.48M | 7.77M | 6.41M |
| שינוי בהון החוזר | 60.52M | 114.83M | 1.16M | -115.07M | -43.73M |
| יתרת לקוחות | 83.30M | 91.42M | 0 | 59.62M | -11.32M |
| מלאי | -746.00K | -2.86M | 0 | -14.31M | 774.00K |
| יתרת ספקים | -20.37M | 420.00K | 66.83M | -9.78M | 7.40M |
| הון חוזר אחר | -1.66M | 25.85M | -65.67M | -150.61M | -40.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.99M | 41.49M | 9.65M | -3.92M | 9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -993.72M | -228.56M | -359.29M | -11.00M | -21.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.27M | -136.41M | -140.38M | -121.61M | -94.81M |
| רכישות, נטו | -777.52M | -134.36M | -294.02M | 140.58M | 114.93M |
| רכישת השקעות | -238.37M | -10.98M | -9.74M | -94.10M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 125.23M | 38.00M | 40.00M | 45.01M | -114.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.21M | 15.19M | 44.85M | 19.13M | 83.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 475.70M | -67.12M | 299.26M | -164.31M | -24.45M |
| פירעון חוב | 598.89M | 63.25M | 373.63M | -75.16M | -8.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.21M | -50.63M | -4.12M | -70.90M | -2.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.72M | -22.81M | -22.81M | -23.27M | -23.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.27M | -56.93M | -47.44M | 5.02M | 11.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 529.22M | 578.33M | 417.66M | 293.99M | 413.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.11M | 160.67M | 123.67M | -119.66M | -23.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 578.33M | 417.66M | 293.99M | 413.66M | 437.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 529.22M | 578.33M | 417.66M | 293.99M | 413.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 330.65M | 319.94M | 43.32M | -65.97M | -72.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 468.92M | 456.34M | 183.71M | 55.65M | 21.93M |
| הוצאות הוניות | -138.27M | -136.41M | -140.38M | -121.61M | -94.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD