Goldrea Resources (GOJ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.24 |
| יחס מהיר | 1.40 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.44 | -0.86 | -0.68 | -1.09 | -3.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76 | -0.86 | -0.27 | -0.93 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -5.27 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.05K | -259.99K | -305.91K | -235.93K | -132.25K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | -0.28 | -0.09 | -0.19 | -0.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -12.83 | -4.25 | -1,164.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -12.18 | -11.36 | 2,137.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.19 | 0.03 | -0.14 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.83% | 131.61% | 113.30% | 148.25% | -254.31% |
| תשואה על הנכסים | -53.67% | -399.48% | -855.59% | -683.88% | -956.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -221.67% | 110.46% | 74.00% | 129.52% | 667.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -63.81% | 83.93% | 65.31% | 87.37% | -262.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.81% | 83.93% | 65.31% | 110.46% | -262.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.67% | -399.48% | -855.59% | -683.88% | -956.67% |
| תשואת רווחים | -8.30% | -12.72% | -24.51% | -13.08% | -43.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -30,759.12 | -57,255.15 | -218,103.23 | -149,515.07 | -142,192.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30,759.12 | 57,255.15 | 218,103.23 | 149,515.07 | 142,192.74 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.62 | 0 | 0 | -49.82 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.62 | 0 | 0 | -49.82 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -5.27 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.93% | -12.68% | -9.71% | -11.13% | -45.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.38 | -8.00 | -4.08 | -7.65 | -2.28 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 10.29 | -8.68 | -3.02 | -9.91 | -15.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.38 | -7.89 | -10.30 | -8.98 | -2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.87 | -7.89 | -10.30 | -8.98 | -7.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -1.92 | 0.15 | 0.11 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.29 | -8.68 | -3.02 | -9.91 | -15.23 |
| מכפיל שווי חברה | -11.12 | -7.70 | -4.35 | -8.29 | -10.43 |
| שווי חברה | 2.87M | 2.06M | 862.22K | 2.08M | 1.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.12 | -7.70 | -4.35 | -8.29 | -10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.72 | -7.70 | -10.22 | -9.14 | -2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.09 | -7.70 | -10.22 | -9.14 | -7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.00 | 0.40 | 0.85 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD