Goldrea Resources (GOJ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.47K | -84.40K | -227.20K | -205.54K | -328.59K |
| רווח נקי | -268.40K | -213.30K | -266.84K | -679.44K | -639.25K |
| פחת והפחתות | 1.07K | 348.00 | 468.00 | 441.00 | 790.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 50.79K | 139.54K |
| שינוי בהון החוזר | -66.75K | 110.21K | -26.80K | 29.11K | -34.21K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.39K | 8.75K | -12.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 14.07K | -34.57K | 25.37K | -29.07K |
| הון חוזר אחר | -66.75K | 96.13K | 9.16K | -5.00K | 7.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.61K | 18.34K | 65.98K | 393.55K | -9.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.07K | 0 | -4.56K | -239.20K | -435.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.07K | 0 | -4.56K | -499.20K | -190.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.89K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 260.00K | -260.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 314.90K | 83.73K | 204.23K | 239.46K | 926.64K |
| פירעון חוב | 0 | -50.00K | 50.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 261.30K | 122.23K | 154.23K | 239.46K | 926.64K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 53.60K | 11.50K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.19K | 6.83K | 7.50K | 35.03K | 240.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.36K | -675.00 | -27.53K | -205.28K | 162.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.83K | 7.50K | 35.03K | 240.31K | 77.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.19K | 6.83K | 7.50K | 35.03K | 240.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -267.47K | -84.40K | -227.20K | -704.74K | -518.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -267.47K | -84.40K | -227.20K | -205.54K | -328.59K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -4.56K | -499.20K | -190.16K |
הנתונים מוצגים ב-CAD