Angang Steel Co (GNV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.56 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.01 | -0.06 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.22 | -0.67 | 1.19 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.79B | -26.57B | -23.66B | -14.50B | -8.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.32 | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.19 | 2.11 | 1.77 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.08 | -1.85 | 0.46 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.71 | -11.48 | -24.40 | -45.59 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.16 | 0.89 | 0.94 | 0.54 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 1.55 | 1.34 | 0.74 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.61 | 12.91 | -2.93 | -13.72 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.52% | -1.25% | -3.54% | -0.47% | 2.33% |
| שיעור EBIT | -5.20% | -3.71% | -6.42% | -3.56% | -0.10% |
| שיעור EBITDA | -1.62% | 0.83% | -2.52% | -0.23% | 2.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.42% | -3.97% | -6.62% | -3.66% | -0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.09% | -4.05% | -6.69% | -3.65% | -0.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.32% | -4.24% | -6.78% | -2.87% | 0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.20% | -4.16% | -6.75% | -2.84% | 0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.67% | 104.47% | 101.24% | 78.63% | -57.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.85% | 102.20% | 101.18% | 99.83% | 55.93% |
| תשואה על הנכסים | -5.10% | -4.24% | -7.08% | -3.36% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.45% | -9.27% | -14.94% | -5.95% | 0.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.64% | -7.27% | -11.37% | -6.74% | -0.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.12% | -6.30% | -11.16% | -5.13% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.45% | -4.54% | -7.59% | -3.61% | 0.17% |
| תשואת רווחים | -26.80% | -25.57% | -54.98% | -25.70% | 0.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.55 | 19.31 | 26.33 | 33.46 | 27.11 |
| מחזור זכאים | 13.76 | 3.86 | 4.15 | 4.66 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 8.76 | 8.11 | 7.37 | 6.88 | 9.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.66 | 1.82 | 2.04 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.17 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.96 | -6.34 | -10.78 | -14.90 | -51.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.61 | -30.77 | -24.61 | -14.44 | -6.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.47 | 18.90 | 13.86 | 10.91 | 13.46 |
| ימי מלאי | 41.67 | 45.01 | 49.54 | 53.02 | 38.70 |
| ימי אשראי מספקים | 26.53 | 94.67 | 88.00 | 78.37 | 58.72 |
| מחזור תפעולי | 65.14 | 63.91 | 63.40 | 63.93 | 52.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.19 | -0.08 | 0.17 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.30 | -0.43 | -0.16 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.49 | 0.35 | 0.33 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | -1.59 | 5.13 | -0.94 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.36 | -0.22 | 0.47 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.39 | -0.24 | 0.52 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | -0.06 | 0.23 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.11% | -17.89% | -31.17% | -11.68% | 10.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.67 | -3.95 | -1.82 | -3.89 | 110.63 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.97 | -5.59 | -3.21 | -8.56 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 8.90 | -16.46 | 8.03 | 2.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -32.78 | 32.82 | -7.82 | -61.91 | 5.70 |
| שווי חברה | 49.67B | 26.23B | 20.70B | 16.28B | 19.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -32.78 | 32.82 | -7.82 | -61.91 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.21 | -9.22 | -5.13 | -11.00 | 10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.32 | 14.67 | -26.30 | 10.31 | 3.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.93 | 4.12 | 4.47 | 5.17 | 5.69 |
| הון עצמי למניה | 4.44 | 4.68 | 5.08 | 5.83 | 6.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.22 | 1.69 |
| הכנסות למניה | 9.96 | 10.25 | 11.20 | 12.09 | 14.28 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.43 | -0.76 | -0.35 | 0.02 |
| נטל מס | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.79 | -0.58 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.09 | 1.04 | 1.03 | 1.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.70 | -0.45 | 0.11 | -0.49 | 33.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY