Angang Steel Co (GNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | -787.00M | 1.58B | 6.14B | 12.85B |
| רווח נקי | -3.99B | -7.09B | -3.22B | 186.00M | 6.96B |
| פחת והפחתות | 4.36B | 4.10B | 3.77B | 3.84B | 3.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -9.00M | 10.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.29B | 1.92B | 1.15B | 2.45B | 1.38B |
| יתרת לקוחות | -493.00M | -666.00M | 3.33B | -3.36B | -14.00M |
| מלאי | 2.42B | 1.14B | -3.13B | 5.83B | -8.42B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 3.36B | 14.00M |
| הון חוזר אחר | -633.00M | 1.44B | 954.00M | -3.39B | 9.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.00M | 288.00M | -110.00M | -331.00M | 603.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.90B | -3.73B | -2.95B | -3.97B | -4.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.63B | -3.25B | -3.06B | -4.25B | -4.52B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00M |
| רכישת השקעות | -242.00M | -113.00M | -150.00M | -100.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 507.00M | 348.00M | 205.00M | 239.00M | 185.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 470.00M | -711.00M | 51.00M | 141.00M | 96.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47B | 5.74B | -534.00M | -2.48B | -8.63B |
| פירעון חוב | 1.87B | 5.98B | 57.00M | -144.00M | -7.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -30.00M | -4.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -338.00M | -256.00M | -276.00M | -2.40B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -64.00M | 20.00M | -285.00M | 75.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.90B | 4.54B | 3.22B | 5.09B | 5.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 33.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -640.00M | 1.23B | -1.87B | -305.00M | 47.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.54B | 3.32B | 5.09B | 5.40B | 5.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.90B | 4.54B | 3.22B | 5.09B | 5.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.85B | -4.04B | -1.48B | 1.89B | 8.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | -787.00M | 1.58B | 6.14B | 12.85B |
| הוצאות הוניות | -4.63B | -3.25B | -3.06B | -4.25B | -4.52B |
הנתונים מוצגים ב-CNY