ImagineAR (GMS1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0.19 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -1.01 | -1.30 | -1.66 | -6.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.44 | -0.52 | -0.74 | -6.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -19.79 | -284.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.53M | -2.38M | -1.50M | -861.80K | 16.50K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.35 | 0.81 | 0 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.11 | -0.15 | 0 | -0.05 | 1.52 |
| יחס חוב להון | -0.12 | -0.17 | 0 | -0.05 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.12 | -0.17 | 0 | 0 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.18 | -0.10 | -0.24 | 15.73 |
| יחס כיסוי חוב | -28.06 | -38.59 | 0 | -43.83 | -285.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.08 | -37.99 | 0 | -4,335.09 | -3,588.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -7,039.92% | -2,463.45% | -257.97% | -120.13% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -12,311.14% | -4,760.64% | -927.56% | -6,627.98% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -12,311.14% | -4,751.82% | -918.73% | -6,593.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -12,118.16% | -4,769.47% | -852.81% | -6,774.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -12,630.16% | -4,760.64% | -927.56% | -6,629.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -12,630.16% | -4,760.64% | -927.56% | -6,629.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -12,630.16% | -4,760.64% | -927.56% | -6,629.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.61% | 104.23% | 99.81% | 108.76% | 97.86% |
| תשואה על הנכסים | -998.22% | -663.08% | -1,405.58% | -853.29% | -632.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.16% | 119.22% | 143.69% | 208.06% | -9,946.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.99% | 133.82% | 143.96% | 191.29% | -5,137.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 52.99% | 133.82% | 143.96% | 197.77% | -4,028.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -998.22% | -663.08% | -1,405.58% | -865.28% | -647.85% |
| תשואת רווחים | -111.33% | -33.86% | -24.05% | -43.13% | -30.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.27 | 2.66 | 12.94 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.91 | 0.90 | 0.78 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.05 | 0.30 | 0.92 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.48 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,856.33 | -241.43 | -268.88 | -438.75 | -881.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 161.02 | 137.38 | 28.20 | 158.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,856.33 | 402.45 | 406.25 | 466.95 | 1,040.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 161.02 | 137.38 | 28.20 | 158.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -94,560.43 | -217,871.00 | 0 | 0 | -157.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -94,560.43 | -217,871.00 | 0 | 0 | -157.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70 | -3.15 | 0 | -19.79 | -59.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -48.42 | -19.16 | -4.11 | -60.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.48% | -12.98% | -9.68% | -19.10% | -28.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.88 | -2.94 | -4.16 | -2.32 | -3.25 |
| מכפיל מכירות | 0 | 373.06 | 197.98 | 21.51 | 215.67 |
| מכפיל הון | -0.42 | -3.52 | -5.98 | -4.82 | 323.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.25 | -7.71 | -10.33 | -5.23 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -7.71 | -10.33 | -5.23 | -3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.14 | 1.79 | 0.04 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.42 | -3.52 | -5.98 | -4.82 | 323.57 |
| מכפיל שווי חברה | -1.12 | -3.11 | -4.12 | -2.30 | -3.17 |
| שווי חברה | 1.87M | 8.62M | 8.87M | 4.07M | 12.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.12 | -3.11 | -4.12 | -2.30 | -3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 383.16 | 195.73 | 21.14 | 208.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.82 | -7.91 | -10.21 | -5.15 | -3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -7.91 | -10.21 | -5.15 | -3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.44 | 1.42 | 2.26 | 25.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 109.75 | 21.19 | 3.53 | 28.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 35.56 | 12.97 | 1.41 | 3.74 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD