ImagineAR (GMS1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -868.33K | -791.48K | -3.71M | -3.36M |
| רווח נקי | -2.84M | -2.16M | -1.79M | -4.07M | -6.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.83K | 16.97K | 20.98K | 22.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.96K |
| תגמול מבוסס מניות | 800.14K | 587.48K | 272.55K | 229.48K | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | 854.68K | 543.94K | 627.78K | 240.46K | -87.15K |
| יתרת לקוחות | 7.13K | -2.17K | 11.76K | 40.59K | -35.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.90K |
| יתרת ספקים | 686.48K | 511.60K | 599.48K | 264.59K | -82.96K |
| הון חוזר אחר | 161.08K | 34.50K | 16.54K | -64.72K | -87.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.61K | 152.97K | 78.22K | -131.09K | 360.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -4.89K | -36.88K | -11.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -23.53K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.89K | -13.35K | -11.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11M | 859.48K | 425.88K | 20.00K | 2.92M |
| פירעון חוב | 975.00K | -30.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11M | 764.48K | 425.88K | 20.00K | 2.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -975.00K | 125.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.05K | 101.90K | 110.75K | 481.24K | 4.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.15K | -8.85K | -370.49K | -3.72M | -454.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.90K | 110.75K | 481.24K | 4.21M | 4.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.05K | 101.90K | 110.75K | 481.24K | 4.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09M | -868.33K | -791.48K | -3.73M | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -868.33K | -791.48K | -3.71M | -3.36M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 0 | -23.53K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD